RUTIER CARGO AUTOTRANS S.R.L.

CUI: 45437880 J4/21/2022 SRL Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45437880
Cod înmatriculare J4/21/2022
EUID ROONRC.J4/21/2022
Data înmatriculării 2022-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Moineşti, ZORILOR, 19, 14, 605400

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Moineşti
Stradă: ZORILOR
Bloc: 19
Apartament: 14
Cod poștal: 605400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.247 RON −1.247 RON −1.247 RON 453 RON 0 RON 453 RON −1.047 RON 1.500 RON 0 RON 116 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 701 RON −701 RON −701 RON 6.252 RON 0 RON 6.252 RON −1.748 RON 8.000 RON 0 RON 144 RON 0 RON 0 RON 0
2024 439.422 RON 442.470 RON 532.769 RON −90.299 RON −90.299 RON 94.468 RON 249 RON 94.219 RON −92.168 RON 186.636 RON 0 RON 87.556 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUBOTARU RADU
administrator
Sat Tescani, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−92.168 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.299 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 197.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
439,4 K RON
Rezultat Net 2024
−90,3 K RON
Total Active 2024
94,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 439,4 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 442,5 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 701 RON 532,8 K RON
Rezultat net −1,2 K RON −701 RON −90,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 585,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate249 RON (0.3%)
Active circulante94,2 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe87,6 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,02
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-95,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 453 RON 331,1%
2023 8,0 K RON 6,3 K RON 128,0%
2024 186,6 K RON 94,5 K RON 197,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 439,4 K RON –
Rezultat net −1,2 K RON −701 RON −90,3 K RON ▼ 12.781,5%
Total active 453 RON 6,3 K RON 94,5 K RON ▲ 1.411,0%
Capitaluri proprii −1,0 K RON −1,7 K RON −92,2 K RON ▼ 5.172,8%
Datorii totale 1,5 K RON 8,0 K RON 186,6 K RON ▲ 2.233,0%
Lichiditate curentă 0,30 0,78 0,50 ▼ 35,4%
Marjă netă (%) – – -20,55 –
Scor bonitate 22 35 17 ▼ 51,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 197.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.