CATEA TRADE CONSTRUCT SRL
CUI: 37061961
J4/216/2017
SRL
Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37061961
Cod înmatriculare
J4/216/2017
EUID
ROONRC.J4/216/2017
Data înmatriculării
2017-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, Vişinului, 28, 607105
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cleja, Comuna Cleja
Stradă:
Vişinului
Număr:
28
Cod poștal:
607105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.399.153 RON | 1.402.554 RON | 757.508 RON | 631.050 RON | 645.046 RON | 695.415 RON | 0 RON | 695.415 RON | 640.936 RON | 54.479 RON | 26.665 RON | 505.653 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 880.751 RON | 890.011 RON | 599.442 RON | 282.606 RON | 290.569 RON | 769.482 RON | 242.538 RON | 526.944 RON | 723.542 RON | 45.940 RON | 12.500 RON | 230.026 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 36.487 RON | 58.265 RON | 141.191 RON | −83.436 RON | −82.926 RON | 565.883 RON | 231.666 RON | 334.217 RON | 560.106 RON | 5.777 RON | 16.407 RON | 224.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 28.798 RON | 29.026 RON | 88.371 RON | −59.691 RON | −59.345 RON | 402.226 RON | 178.621 RON | 223.605 RON | 402.139 RON | 87 RON | 17.842 RON | 202.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.108 RON | 9.021 RON | 26.072 RON | −17.051 RON | −17.051 RON | 385.175 RON | 178.621 RON | 206.554 RON | 385.088 RON | 87 RON | 17.842 RON | 51.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.059 RON | 4.059 RON | 54.603 RON | −50.544 RON | −50.544 RON | 334.544 RON | 128.004 RON | 206.540 RON | 334.544 RON | 0 RON | 17.869 RON | 51.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.288 RON | 152.219 RON | 148.465 RON | 3.165 RON | 3.754 RON | 42.532 RON | 0 RON | 42.532 RON | 3.708 RON | 38.824 RON | 0 RON | 19.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATEA IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
42,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 880,8 K RON | 36,5 K RON | 28,8 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 29,3 K RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 890,0 K RON | 58,3 K RON | 29,0 K RON | 9,0 K RON | 4,1 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 757,5 K RON | 599,4 K RON | 141,2 K RON | 88,4 K RON | 26,1 K RON | 54,6 K RON | 148,5 K RON |
| Rezultat net | 631,1 K RON | 282,6 K RON | −83,4 K RON | −59,7 K RON | −17,1 K RON | −50,5 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −501,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 695,4 K RON | 7,8% |
| 2020 | 45,9 K RON | 769,5 K RON | 6,0% |
| 2021 | 5,8 K RON | 565,9 K RON | 1,0% |
| 2022 | 87 RON | 402,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 87 RON | 385,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 334,5 K RON | 0,0% |
| 2025 | 38,8 K RON | 42,5 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 880,8 K RON | 36,5 K RON | 28,8 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 29,3 K RON | ▲ 621,6% |
| Rezultat net | 631,1 K RON | 282,6 K RON | −83,4 K RON | −59,7 K RON | −17,1 K RON | −50,5 K RON | 3,2 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 695,4 K RON | 769,5 K RON | 565,9 K RON | 402,2 K RON | 385,2 K RON | 334,5 K RON | 42,5 K RON | ▼ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 640,9 K RON | 723,5 K RON | 560,1 K RON | 402,1 K RON | 385,1 K RON | 334,5 K RON | 3,7 K RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 45,9 K RON | 5,8 K RON | 87 RON | 87 RON | 0 RON | 38,8 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 12,76 | 11,47 | 57,85 | 2.570,17 | 2.374,18 | – | 1,10 | – |
| Marjă netă (%) | 45,10 | 32,09 | -228,67 | -207,27 | -415,07 | -1.245,23 | 10,81 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 72 | 64 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.