NEWTECH 2020 S.R.L.
CUI: 42250355
J4/221/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42250355
Cod înmatriculare
J4/221/2020
EUID
ROONRC.J4/221/2020
Data înmatriculării
2020-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ROMANULUI, 111 A, 600377, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ROMANULUI
Număr:
111 A
Cod poștal:
600377
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.397.017 RON | 1.541.487 RON | 1.500.967 RON | 25.142 RON | 40.520 RON | 752.834 RON | 101.369 RON | 651.465 RON | 225.142 RON | 527.692 RON | 364.250 RON | 284.664 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.519.167 RON | 1.923.260 RON | 1.877.069 RON | 27.129 RON | 46.191 RON | 896.233 RON | 389.297 RON | 506.936 RON | 252.271 RON | 643.962 RON | 373.754 RON | 92.068 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.687.751 RON | 4.846.574 RON | 4.736.700 RON | 72.357 RON | 109.874 RON | 1.852.931 RON | 1.198.279 RON | 654.652 RON | 314.102 RON | 1.538.829 RON | 331.966 RON | 89.595 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 5.510.443 RON | 5.602.598 RON | 5.595.960 RON | 3.686 RON | 6.638 RON | 1.742.320 RON | 1.077.508 RON | 664.812 RON | 317.788 RON | 1.424.532 RON | 290.645 RON | 221.735 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 226.782 RON | 332.481 RON | 376.043 RON | −43.562 RON | −43.562 RON | 925.059 RON | 524.063 RON | 400.996 RON | 274.226 RON | 650.833 RON | 181.793 RON | 75.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.562 RON)
Cifra de Afaceri 2024
226,8 K RON
Rezultat Net 2024
−43,6 K RON
Total Active 2024
925,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,52 M RON | 3,69 M RON | 5,51 M RON | 226,8 K RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 1,92 M RON | 4,85 M RON | 5,60 M RON | 332,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 1,88 M RON | 4,74 M RON | 5,60 M RON | 376,0 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 27,1 K RON | 72,4 K RON | 3,7 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate524,1 K RON (56.7%)
Active circulante401,0 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,8 K RON
Creanțe75,9 K RON
Numerar143,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 293 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 527,7 K RON | 752,8 K RON | 70,1% |
| 2021 | 644,0 K RON | 896,2 K RON | 71,9% |
| 2022 | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 83,1% |
| 2023 | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 81,8% |
| 2024 | 650,8 K RON | 925,1 K RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,52 M RON | 3,69 M RON | 5,51 M RON | 226,8 K RON | ▼ 95,9% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 27,1 K RON | 72,4 K RON | 3,7 K RON | −43,6 K RON | ▼ 1.281,8% |
| Total active | 752,8 K RON | 896,2 K RON | 1,85 M RON | 1,74 M RON | 925,1 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 225,1 K RON | 252,3 K RON | 314,1 K RON | 317,8 K RON | 274,2 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 527,7 K RON | 644,0 K RON | 1,54 M RON | 1,42 M RON | 650,8 K RON | ▼ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,79 | 0,43 | 0,47 | 0,62 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | 1,79 | 1,96 | 0,07 | -19,21 | ▼ 27.542,9% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 53 | 53 | 37 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.