ALESOFI ATC TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42088289
J4/22/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42088289
Cod înmatriculare
J4/22/2020
EUID
ROONRC.J4/22/2020
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 89, C, 13
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
89
Scară:
C
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49.535 RON | 49.535 RON | 28.750 RON | 19.432 RON | 20.785 RON | 19.801 RON | 70 RON | 19.731 RON | 19.632 RON | 169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.260 RON | 84.260 RON | 55.710 RON | 26.325 RON | 28.550 RON | 36.935 RON | 0 RON | 36.935 RON | 35.431 RON | 1.504 RON | 0 RON | 7.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.320 RON | 97.320 RON | 83.273 RON | 11.566 RON | 14.047 RON | 48.753 RON | 0 RON | 48.753 RON | 46.997 RON | 1.756 RON | 0 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.600 RON | 1.600 RON | 4.803 RON | −3.203 RON | −3.203 RON | 44.361 RON | 0 RON | 44.361 RON | 43.795 RON | 566 RON | 0 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIAŞ DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.203 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,6 K RON
Rezultat Net 2023
−3,2 K RON
Total Active 2023
44,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 84,3 K RON | 97,3 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 49,5 K RON | 84,3 K RON | 97,3 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,8 K RON | 55,7 K RON | 83,3 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 26,3 K RON | 11,6 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 25,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 78,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 78,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 77,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 78,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe315 RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,08 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,2%
Marjă netă
-200,2%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 169 RON | 19,8 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,5 K RON | 36,9 K RON | 4,1% |
| 2022 | 1,8 K RON | 48,8 K RON | 3,6% |
| 2023 | 566 RON | 44,4 K RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 84,3 K RON | 97,3 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,4% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 26,3 K RON | 11,6 K RON | −3,2 K RON | ▼ 127,7% |
| Total active | 19,8 K RON | 36,9 K RON | 48,8 K RON | 44,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 35,4 K RON | 47,0 K RON | 43,8 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 169 RON | 1,5 K RON | 1,8 K RON | 566 RON | ▼ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 116,75 | 24,56 | 27,76 | 78,38 | ▲ 182,3% |
| Marjă netă (%) | 39,23 | 31,24 | 11,88 | -200,19 | ▼ 1.785,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (78.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.