1 SERV RDS THERMO SRL
CUI: 32876506
J4/226/2014
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32876506
Cod înmatriculare
J4/226/2014
EUID
ROONRC.J4/226/2014
Data înmatriculării
2014-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, OITUZ, 9, 9, C, 31, 601077
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
OITUZ
Număr:
9
Bloc:
9
Scară:
C
Apartament:
31
Cod poștal:
601077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.217 RON | 121.459 RON | 118.597 RON | 1.647 RON | 2.862 RON | 54.137 RON | 10.817 RON | 43.320 RON | −68.813 RON | 122.950 RON | 29.420 RON | 8.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 250.883 RON | 251.087 RON | 190.323 RON | 58.255 RON | 60.764 RON | 51.921 RON | 7.211 RON | 44.710 RON | −10.557 RON | 62.478 RON | 1.026 RON | 31.115 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 138.319 RON | 138.319 RON | 106.071 RON | 31.031 RON | 32.248 RON | 59.152 RON | 4.507 RON | 54.645 RON | 20.474 RON | 38.678 RON | 48.699 RON | 5.705 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 202.813 RON | 202.813 RON | 177.566 RON | 23.523 RON | 25.247 RON | 72.032 RON | 1.803 RON | 70.229 RON | 43.997 RON | 28.035 RON | 27.241 RON | 36.192 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 194.490 RON | 194.490 RON | 179.739 RON | 13.098 RON | 14.751 RON | 126.271 RON | 0 RON | 126.271 RON | 57.095 RON | 69.176 RON | 2.538 RON | 107.092 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 186.255 RON | 186.255 RON | 236.663 RON | −52.234 RON | −50.408 RON | 30.597 RON | 0 RON | 30.597 RON | 4.861 RON | 25.736 RON | 0 RON | 9.485 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU D. SANDU DANIEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,3 K RON
Rezultat Net 2024
−52,2 K RON
Total Active 2024
30,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 250,9 K RON | 138,3 K RON | 202,8 K RON | 194,5 K RON | 186,3 K RON |
| Venituri totale | 121,5 K RON | 251,1 K RON | 138,3 K RON | 202,8 K RON | 194,5 K RON | 186,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,6 K RON | 190,3 K RON | 106,1 K RON | 177,6 K RON | 179,7 K RON | 236,7 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 58,3 K RON | 31,0 K RON | 23,5 K RON | 13,1 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,64 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-170,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,0 K RON | 54,1 K RON | 227,1% |
| 2020 | 62,5 K RON | 51,9 K RON | 120,3% |
| 2021 | 38,7 K RON | 59,2 K RON | 65,4% |
| 2022 | 28,0 K RON | 72,0 K RON | 38,9% |
| 2023 | 69,2 K RON | 126,3 K RON | 54,8% |
| 2024 | 25,7 K RON | 30,6 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 250,9 K RON | 138,3 K RON | 202,8 K RON | 194,5 K RON | 186,3 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 58,3 K RON | 31,0 K RON | 23,5 K RON | 13,1 K RON | −52,2 K RON | ▼ 498,8% |
| Total active | 54,1 K RON | 51,9 K RON | 59,2 K RON | 72,0 K RON | 126,3 K RON | 30,6 K RON | ▼ 75,8% |
| Capitaluri proprii | −68,8 K RON | −10,6 K RON | 20,5 K RON | 44,0 K RON | 57,1 K RON | 4,9 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 123,0 K RON | 62,5 K RON | 38,7 K RON | 28,0 K RON | 69,2 K RON | 25,7 K RON | ▼ 62,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,72 | 1,41 | 2,51 | 1,83 | 1,19 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | 23,22 | 22,43 | 11,60 | 6,73 | -28,04 | ▼ 516,6% |
| Scor bonitate | 32 | 60 | 72 | 95 | 65 | 37 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.