LYLY & F.S.M. SERVICE S.R.L.
CUI: 40523297
J4/242/2019
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40523297
Cod înmatriculare
J4/242/2019
EUID
ROONRC.J4/242/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, BRAŞOVULUI, 148, 601073
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
BRAŞOVULUI
Număr:
148
Cod poștal:
601073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.597 RON | 43.597 RON | 84.005 RON | −40.844 RON | −40.408 RON | 210.799 RON | 179.482 RON | 31.317 RON | −41.078 RON | 58.877 RON | 1.935 RON | 27.714 RON | 193.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 299.493 RON | 501.045 RON | 340.217 RON | 157.983 RON | 160.828 RON | 224.925 RON | 154.203 RON | 70.722 RON | 116.906 RON | 108.019 RON | 45.517 RON | 9.806 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 441.982 RON | 443.358 RON | 368.637 RON | 71.186 RON | 74.721 RON | 371.892 RON | 141.096 RON | 230.796 RON | 188.092 RON | 183.800 RON | 119.457 RON | 100.263 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 477.835 RON | 515.543 RON | 503.476 RON | 8.257 RON | 12.067 RON | 390.673 RON | 126.862 RON | 263.811 RON | 196.348 RON | 194.325 RON | 84.179 RON | 156.586 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 388.291 RON | 430.059 RON | 508.676 RON | −90.229 RON | −78.617 RON | 392.393 RON | 99.127 RON | 293.266 RON | 106.119 RON | 286.274 RON | 206.488 RON | 33.668 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 405.140 RON | 502.605 RON | 533.570 RON | −45.289 RON | −30.965 RON | 346.960 RON | 81.650 RON | 265.310 RON | 60.830 RON | 286.130 RON | 201.847 RON | 26.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILCU MANUEL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,1 K RON
Rezultat Net 2025
−45,3 K RON
Total Active 2025
347,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 299,5 K RON | 442,0 K RON | 477,8 K RON | 388,3 K RON | 405,1 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 501,0 K RON | 443,4 K RON | 515,5 K RON | 430,1 K RON | 502,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 340,2 K RON | 368,6 K RON | 503,5 K RON | 508,7 K RON | 533,6 K RON |
| Rezultat net | −40,8 K RON | 158,0 K RON | 71,2 K RON | 8,3 K RON | −90,2 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 553,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,7 K RON (23.5%)
Active circulante265,3 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,8 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,55 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,9 K RON | 210,8 K RON | 27,9% |
| 2021 | 108,0 K RON | 224,9 K RON | 48,0% |
| 2022 | 183,8 K RON | 371,9 K RON | 49,4% |
| 2023 | 194,3 K RON | 390,7 K RON | 49,7% |
| 2024 | 286,3 K RON | 392,4 K RON | 73,0% |
| 2025 | 286,1 K RON | 347,0 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 299,5 K RON | 442,0 K RON | 477,8 K RON | 388,3 K RON | 405,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −40,8 K RON | 158,0 K RON | 71,2 K RON | 8,3 K RON | −90,2 K RON | −45,3 K RON | ▲ 49,8% |
| Total active | 210,8 K RON | 224,9 K RON | 371,9 K RON | 390,7 K RON | 392,4 K RON | 347,0 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −41,1 K RON | 116,9 K RON | 188,1 K RON | 196,3 K RON | 106,1 K RON | 60,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 108,0 K RON | 183,8 K RON | 194,3 K RON | 286,3 K RON | 286,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,65 | 1,26 | 1,36 | 1,02 | 0,93 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -93,69 | 52,75 | 16,11 | 1,73 | -23,24 | -11,18 | ▲ 51,9% |
| Scor bonitate | 24 | 83 | 85 | 75 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 553,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.