RAO FOOD DIVERTIS SRL
CUI: 35663367
J4/249/2016
SRL
Bacău, Sat Floreşti, Comuna Scorţeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35663367
Cod înmatriculare
J4/249/2016
EUID
ROONRC.J4/249/2016
Data înmatriculării
2016-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Floreşti, Comuna Scorţeni, FLOREŞTI, 153, 607552
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Scorţeni
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
153
Cod poștal:
607552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.562 RON | 250.562 RON | 156.187 RON | 91.870 RON | 94.375 RON | 222.419 RON | 0 RON | 222.419 RON | 211.305 RON | 11.114 RON | 5.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.509 RON | 160.509 RON | 101.155 RON | 57.748 RON | 59.354 RON | 238.930 RON | 0 RON | 238.930 RON | 227.148 RON | 11.782 RON | 9.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 175.706 RON | 175.706 RON | 123.726 RON | 50.258 RON | 51.980 RON | 90.199 RON | 0 RON | 90.199 RON | 77.407 RON | 12.792 RON | 33.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.803 RON | 278.803 RON | 170.879 RON | 103.798 RON | 107.924 RON | 136.297 RON | 2.429 RON | 133.868 RON | 121.205 RON | 15.092 RON | 52.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.981 RON | 246.981 RON | 216.720 RON | 23.654 RON | 30.261 RON | 76.846 RON | 46.420 RON | 30.426 RON | 66.659 RON | 10.187 RON | 30.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.912 RON | 145.912 RON | 156.073 RON | −12.999 RON | −10.161 RON | 152.122 RON | 79.100 RON | 73.022 RON | 53.660 RON | 98.462 RON | 21.718 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IANCU IOANA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
HÂNCU RAOL-MARIAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.999 RON)
Cifra de Afaceri 2024
145,9 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
152,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,6 K RON | 160,5 K RON | 175,7 K RON | 278,8 K RON | 247,0 K RON | 145,9 K RON |
| Venituri totale | 250,6 K RON | 160,5 K RON | 175,7 K RON | 278,8 K RON | 247,0 K RON | 145,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,2 K RON | 101,2 K RON | 123,7 K RON | 170,9 K RON | 216,7 K RON | 156,1 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 57,7 K RON | 50,3 K RON | 103,8 K RON | 23,7 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,1 K RON (52%)
Active circulante73,0 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,72 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 222,4 K RON | 5,0% |
| 2020 | 11,8 K RON | 238,9 K RON | 4,9% |
| 2021 | 12,8 K RON | 90,2 K RON | 14,2% |
| 2022 | 15,1 K RON | 136,3 K RON | 11,1% |
| 2023 | 10,2 K RON | 76,8 K RON | 13,3% |
| 2024 | 98,5 K RON | 152,1 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,6 K RON | 160,5 K RON | 175,7 K RON | 278,8 K RON | 247,0 K RON | 145,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 57,7 K RON | 50,3 K RON | 103,8 K RON | 23,7 K RON | −13,0 K RON | ▼ 155,0% |
| Total active | 222,4 K RON | 238,9 K RON | 90,2 K RON | 136,3 K RON | 76,8 K RON | 152,1 K RON | ▲ 98,0% |
| Capitaluri proprii | 211,3 K RON | 227,1 K RON | 77,4 K RON | 121,2 K RON | 66,7 K RON | 53,7 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 11,8 K RON | 12,8 K RON | 15,1 K RON | 10,2 K RON | 98,5 K RON | ▲ 866,5% |
| Lichiditate curentă | 20,01 | 20,28 | 7,05 | 8,87 | 2,99 | 0,74 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | 36,67 | 35,98 | 28,60 | 37,23 | 9,58 | -8,91 | ▼ 193,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 75 | 35 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.