RECREATIVE BAR S.R.L.
CUI: 40525751
J4/254/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40525751
Cod înmatriculare
J4/254/2019
EUID
ROONRC.J4/254/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LOGOFĂT TĂUTU, 12, B, 1, 600199
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LOGOFĂT TĂUTU
Număr:
12
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
600199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.539 RON | 92.689 RON | 101.803 RON | −11.895 RON | −9.114 RON | 8.094 RON | 147 RON | 7.947 RON | −11.695 RON | 19.789 RON | 7.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.007 RON | 54.041 RON | 100.403 RON | −47.918 RON | −46.362 RON | 11.214 RON | 147 RON | 11.067 RON | −59.613 RON | 70.827 RON | 6.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 89.704 RON | 139.704 RON | 114.834 RON | 20.678 RON | 24.870 RON | 16.303 RON | 2.614 RON | 13.689 RON | −38.935 RON | 55.238 RON | 9.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.868 RON | 171.868 RON | 151.261 RON | 15.451 RON | 20.607 RON | 18.627 RON | 1.814 RON | 16.813 RON | −23.483 RON | 42.110 RON | 15.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 163.010 RON | 163.010 RON | 151.128 RON | 9.981 RON | 11.882 RON | 25.788 RON | 1.014 RON | 24.774 RON | −13.503 RON | 39.291 RON | 14.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 142.926 RON | 142.926 RON | 138.942 RON | 3.347 RON | 3.984 RON | 26.786 RON | 214 RON | 26.572 RON | −10.156 RON | 36.942 RON | 8.318 RON | 1.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA GHEORGHE
administrator
Comuna Sărata, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
26,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 54,0 K RON | 89,7 K RON | 131,9 K RON | 163,0 K RON | 142,9 K RON |
| Venituri totale | 92,7 K RON | 54,0 K RON | 139,7 K RON | 171,9 K RON | 163,0 K RON | 142,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,8 K RON | 100,4 K RON | 114,8 K RON | 151,3 K RON | 151,1 K RON | 138,9 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −47,9 K RON | 20,7 K RON | 15,5 K RON | 10,0 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214 RON (0.8%)
Active circulante26,6 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,18 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,95 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 8,1 K RON | 244,5% |
| 2020 | 70,8 K RON | 11,2 K RON | 631,6% |
| 2021 | 55,2 K RON | 16,3 K RON | 338,8% |
| 2022 | 42,1 K RON | 18,6 K RON | 226,1% |
| 2023 | 39,3 K RON | 25,8 K RON | 152,4% |
| 2024 | 36,9 K RON | 26,8 K RON | 137,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 54,0 K RON | 89,7 K RON | 131,9 K RON | 163,0 K RON | 142,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −47,9 K RON | 20,7 K RON | 15,5 K RON | 10,0 K RON | 3,3 K RON | ▼ 66,5% |
| Total active | 8,1 K RON | 11,2 K RON | 16,3 K RON | 18,6 K RON | 25,8 K RON | 26,8 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −59,6 K RON | −38,9 K RON | −23,5 K RON | −13,5 K RON | −10,2 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 70,8 K RON | 55,2 K RON | 42,1 K RON | 39,3 K RON | 36,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 0,72 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -12,85 | -88,73 | 23,05 | 11,72 | 6,12 | 2,34 | ▼ 61,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 50 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.