STEFAN SPEDITION EXPRESS S.R.L.

CUI: 45633878 J4/259/2022 SRL Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45633878

Cod înmatriculare J4/259/2022

EUID ROONRC.J4/259/2022

Data înmatriculării 2022-02-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 17 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, SILOZULUI, 78, 607270

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche

Stradă: SILOZULUI

Număr: 78

Cod poștal: 607270

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	7.661.985 RON	7.697.052 RON	7.667.068 RON	15.687 RON	29.984 RON	1.767.519 RON	876.552 RON	890.967 RON	395.323 RON	1.507.864 RON	0 RON	600.386 RON	0 RON	135.668 RON	15
2024	9.458.746 RON	9.537.697 RON	9.339.208 RON	156.068 RON	198.489 RON	2.441.490 RON	1.117.505 RON	1.323.985 RON	551.391 RON	1.906.689 RON	0 RON	888.280 RON	0 RON	16.590 RON	17

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISAC MARIUS-BOGDAN

administrator

Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

9,46 M RON

Rezultat Net 2024

156,1 K RON

Total Active 2024

2,44 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	7,66 M RON	9,46 M RON
Venituri totale	7,70 M RON	9,54 M RON
Cheltuieli totale	7,67 M RON	9,34 M RON
Rezultat net	15,7 K RON	156,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,69	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,69	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,28	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,12 M RON (45.8%)

Active circulante1,32 M RON (54.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe888,3 K RON

Numerar435,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	10,65
Durata încasare (zile)	34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,1%

Marjă netă

1,7%

ROA

6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	1,51 M RON	1,77 M RON	85,3%
2024	1,91 M RON	2,44 M RON	78,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	7,66 M RON	9,46 M RON	▲ 23,5%
Rezultat net	15,7 K RON	156,1 K RON	▲ 894,9%
Total active	1,77 M RON	2,44 M RON	▲ 38,1%
Capitaluri proprii	395,3 K RON	551,4 K RON	▲ 39,5%
Datorii totale	1,51 M RON	1,91 M RON	▲ 26,4%
Lichiditate curentă	0,59	0,69	▲ 17,5%
Marjă netă (%)	0,20	1,65	▲ 725,0%
Scor bonitate	50	63	▲ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (156,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,26 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.