TRAVEL TAC TOURS SRL
CUI: 37110886
J4/262/2017
SRL
Bacău, Sat Drăguşani, Comuna Parava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37110886
Cod înmatriculare
J4/262/2017
EUID
ROONRC.J4/262/2017
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Drăguşani, Comuna Parava, DRĂGUŞANI, 607396
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Drăguşani, Comuna Parava
Stradă:
DRĂGUŞANI
Cod poștal:
607396
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.000 RON | 5.000 RON | 1.356 RON | 3.494 RON | 3.644 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −442 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −442 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −442 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −442 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.050 RON | 64.053 RON | 35.332 RON | 22.711 RON | 28.721 RON | 28.795 RON | 0 RON | 28.795 RON | 22.269 RON | 6.526 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.650 RON | 110.650 RON | 75.045 RON | 29.412 RON | 35.605 RON | 33.289 RON | 0 RON | 33.289 RON | 31.682 RON | 1.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.920 RON | 61.118 RON | 48.368 RON | 8.653 RON | 12.750 RON | 23.066 RON | 0 RON | 23.066 RON | 22.846 RON | 220 RON | 0 RON | 3.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
25,9 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
23,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,1 K RON | 110,7 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,1 K RON | 110,7 K RON | 61,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35,3 K RON | 75,0 K RON | 48,4 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 29,4 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 104,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 104,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 88,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 104,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,2%
Marjă netă
33,4%
ROA
37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 642 RON | 200 RON | 321,0% |
| 2020 | 642 RON | 200 RON | 321,0% |
| 2021 | 642 RON | 200 RON | 321,0% |
| 2022 | 642 RON | 200 RON | 321,0% |
| 2023 | 6,5 K RON | 28,8 K RON | 22,7% |
| 2024 | 1,6 K RON | 33,3 K RON | 4,8% |
| 2025 | 220 RON | 23,1 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,1 K RON | 110,7 K RON | 25,9 K RON | ▼ 76,6% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 29,4 K RON | 8,7 K RON | ▼ 70,6% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 28,8 K RON | 33,3 K RON | 23,1 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −442 RON | −442 RON | −442 RON | −442 RON | 22,3 K RON | 31,7 K RON | 22,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 642 RON | 642 RON | 642 RON | 642 RON | 6,5 K RON | 1,6 K RON | 220 RON | ▼ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 4,41 | 20,72 | 104,85 | ▲ 406,1% |
| Marjă netă (%) | 69,88 | – | – | – | 35,46 | 26,58 | 33,38 | ▲ 25,6% |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 30 | 30 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (104.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.