TOP TRAVEL GOLD SRL
CUI: 34208546
J4/265/2015
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34208546
Cod înmatriculare
J4/265/2015
EUID
ROONRC.J4/265/2015
Data înmatriculării
2015-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 52, B, 2, 600023
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
9 MAI
Număr:
52
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
600023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.017 RON | 105.074 RON | 72.121 RON | 31.919 RON | 32.953 RON | 467.593 RON | 0 RON | 467.593 RON | 295.702 RON | 171.891 RON | 96 RON | 445.991 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 68.571 RON | 77.734 RON | 47.711 RON | 29.336 RON | 30.023 RON | 533.980 RON | 0 RON | 533.980 RON | 314.512 RON | 219.468 RON | 436 RON | 508.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 10.869 RON | 12.031 RON | 44.538 RON | −32.607 RON | −32.507 RON | 536.321 RON | 0 RON | 536.321 RON | 235.436 RON | 300.885 RON | 0 RON | 487.922 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 11.326 RON | 128.957 RON | 58.594 RON | 70.252 RON | 70.363 RON | 230.966 RON | 0 RON | 230.966 RON | 70.492 RON | 160.474 RON | 0 RON | 190.857 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.300 RON | 3.650 RON | 60.350 RON | −56.729 RON | −56.700 RON | 199.019 RON | 0 RON | 199.019 RON | 13.763 RON | 185.256 RON | 0 RON | 192.366 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 10.805 RON | 12.846 RON | 54.207 RON | −41.361 RON | −41.361 RON | 195.800 RON | 0 RON | 195.800 RON | −27.598 RON | 223.398 RON | 190.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.533 RON | −11.533 RON | −11.533 RON | 194.057 RON | 0 RON | 194.057 RON | −39.132 RON | 233.189 RON | 190.852 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE LILIANA GABRIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
194,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 68,6 K RON | 10,9 K RON | 11,3 K RON | 3,3 K RON | 10,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 77,7 K RON | 12,0 K RON | 129,0 K RON | 3,7 K RON | 12,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 72,1 K RON | 47,7 K RON | 44,5 K RON | 58,6 K RON | 60,4 K RON | 54,2 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 29,3 K RON | −32,6 K RON | 70,3 K RON | −56,7 K RON | −41,4 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,9 K RON
Creanțe663 RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,9 K RON | 467,6 K RON | 36,8% |
| 2020 | 219,5 K RON | 534,0 K RON | 41,1% |
| 2021 | 300,9 K RON | 536,3 K RON | 56,1% |
| 2022 | 160,5 K RON | 231,0 K RON | 69,5% |
| 2023 | 185,3 K RON | 199,0 K RON | 93,1% |
| 2024 | 223,4 K RON | 195,8 K RON | 114,1% |
| 2025 | 233,2 K RON | 194,1 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 68,6 K RON | 10,9 K RON | 11,3 K RON | 3,3 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 29,3 K RON | −32,6 K RON | 70,3 K RON | −56,7 K RON | −41,4 K RON | −11,5 K RON | ▲ 72,1% |
| Total active | 467,6 K RON | 534,0 K RON | 536,3 K RON | 231,0 K RON | 199,0 K RON | 195,8 K RON | 194,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 295,7 K RON | 314,5 K RON | 235,4 K RON | 70,5 K RON | 13,8 K RON | −27,6 K RON | −39,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 171,9 K RON | 219,5 K RON | 300,9 K RON | 160,5 K RON | 185,3 K RON | 223,4 K RON | 233,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 2,43 | 1,78 | 1,44 | 1,07 | 0,88 | 0,83 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 31,60 | 42,78 | -300,00 | 620,27 | -1.719,06 | -382,80 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 47 | 80 | 30 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.