OVERRIDE MEDIA S.R.L.

CUI: 47630215 J4/270/2023 SRL Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47630215
Cod înmatriculare J4/270/2023
EUID ROONRC.J4/270/2023
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Nouă, 57C, 607237

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă: Nouă
Număr: 57C
Cod poștal: 607237

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.250 RON 15.250 RON 11.022 RON 4.075 RON 4.228 RON 5.378 RON 0 RON 5.378 RON 4.075 RON 1.303 RON 0 RON 1.650 RON 0 RON 0 RON 0
2024 87.795 RON 87.795 RON 41.592 RON 45.325 RON 46.203 RON 49.633 RON 0 RON 49.633 RON 45.600 RON 4.033 RON 0 RON 7.800 RON 0 RON 0 RON 0
2025 191.432 RON 191.458 RON 93.180 RON 80.163 RON 98.278 RON 97.761 RON 62.228 RON 35.533 RON 80.404 RON 18.528 RON 34 RON 20.432 RON 0 RON 1.171 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGHIU GEORGE-EDUARD
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
191,4 K RON
Rezultat Net 2025
80,2 K RON
Total Active 2025
97,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,3 K RON 87,8 K RON 191,4 K RON
Venituri totale 15,3 K RON 87,8 K RON 191,5 K RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 41,6 K RON 93,2 K RON
Rezultat net 4,1 K RON 45,3 K RON 80,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,92 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,92 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,2 K RON (63.7%)
Active circulante35,5 K RON (36.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34 RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar15,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.630,35
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 9,37
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,3%
Marjă netă
41,9%
ROA
82,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,3 K RON 5,4 K RON 24,2%
2024 4,0 K RON 49,6 K RON 8,1%
2025 18,5 K RON 97,8 K RON 19,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,3 K RON 87,8 K RON 191,4 K RON ▲ 118,0%
Rezultat net 4,1 K RON 45,3 K RON 80,2 K RON ▲ 76,9%
Total active 5,4 K RON 49,6 K RON 97,8 K RON ▲ 97,0%
Capitaluri proprii 4,1 K RON 45,6 K RON 80,4 K RON ▲ 76,3%
Datorii totale 1,3 K RON 4,0 K RON 18,5 K RON ▲ 359,4%
Lichiditate curentă 4,13 12,31 1,92 ▼ 84,4%
Marjă netă (%) 26,72 51,63 41,88 ▼ 18,9%
Scor bonitate 87 100 90 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.