TILICĂ VASY S.R.L.
CUI: 42287788
J4/271/2020
SRL
Bacău, Sat Crăieşti, Comuna Stănişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42287788
Cod înmatriculare
J4/271/2020
EUID
ROONRC.J4/271/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Crăieşti, Comuna Stănişeşti, PRINCIPALĂ, 61, 607589
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Crăieşti, Comuna Stănişeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
61
Cod poștal:
607589
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 160.375 RON | 160.815 RON | 127.252 RON | 32.021 RON | 33.563 RON | 38.272 RON | 0 RON | 38.272 RON | 32.221 RON | 6.051 RON | 0 RON | 20.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.513 RON | 198.404 RON | 183.380 RON | 13.282 RON | 15.024 RON | 48.463 RON | 0 RON | 48.463 RON | 45.503 RON | 2.960 RON | 0 RON | 22.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 449.038 RON | 449.351 RON | 243.107 RON | 201.979 RON | 206.244 RON | 253.711 RON | 0 RON | 253.711 RON | 247.482 RON | 6.229 RON | 0 RON | 20.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.571 RON | 167.689 RON | 212.752 RON | −46.488 RON | −45.063 RON | 205.816 RON | 0 RON | 205.816 RON | 200.994 RON | 4.822 RON | 0 RON | 59.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 357.399 RON | 357.432 RON | 336.852 RON | 14.395 RON | 20.580 RON | 136.180 RON | 0 RON | 136.180 RON | 124.745 RON | 11.435 RON | 0 RON | 39.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 139.449 RON | 140.111 RON | 136.234 RON | 2.646 RON | 3.877 RON | 128.804 RON | 0 RON | 128.804 RON | 127.392 RON | 5.589 RON | 0 RON | 20.568 RON | 0 RON | 4.177 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU-DINGU VASILE
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
139,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
128,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 197,5 K RON | 449,0 K RON | 167,6 K RON | 357,4 K RON | 139,4 K RON |
| Venituri totale | 160,8 K RON | 198,4 K RON | 449,4 K RON | 167,7 K RON | 357,4 K RON | 140,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 183,4 K RON | 243,1 K RON | 212,8 K RON | 336,9 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 13,3 K RON | 202,0 K RON | −46,5 K RON | 14,4 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante128,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar108,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,78 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,1 K RON | 38,3 K RON | 15,8% |
| 2021 | 3,0 K RON | 48,5 K RON | 6,1% |
| 2022 | 6,2 K RON | 253,7 K RON | 2,5% |
| 2023 | 4,8 K RON | 205,8 K RON | 2,3% |
| 2024 | 11,4 K RON | 136,2 K RON | 8,4% |
| 2025 | 5,6 K RON | 128,8 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 197,5 K RON | 449,0 K RON | 167,6 K RON | 357,4 K RON | 139,4 K RON | ▼ 61,0% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 13,3 K RON | 202,0 K RON | −46,5 K RON | 14,4 K RON | 2,6 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 38,3 K RON | 48,5 K RON | 253,7 K RON | 205,8 K RON | 136,2 K RON | 128,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | 45,5 K RON | 247,5 K RON | 201,0 K RON | 124,7 K RON | 127,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 3,0 K RON | 6,2 K RON | 4,8 K RON | 11,4 K RON | 5,6 K RON | ▼ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 16,37 | 40,73 | 42,68 | 11,91 | 23,05 | ▲ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 19,97 | 6,72 | 44,98 | -27,74 | 4,03 | 1,90 | ▼ 52,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 64 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.