CAPORAMA SERV SRL
CUI: 31360026
J4/273/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31360026
Cod înmatriculare
J4/273/2013
EUID
ROONRC.J4/273/2013
Data înmatriculării
2013-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 6, A, P, 4, 600356
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
6
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
600356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.283 RON | 271.443 RON | 164.134 RON | 104.986 RON | 107.309 RON | 323.778 RON | 0 RON | 323.778 RON | 309.575 RON | 14.203 RON | 0 RON | 291.109 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 223.031 RON | 234.292 RON | 143.109 RON | 89.113 RON | 91.183 RON | 410.710 RON | 0 RON | 410.710 RON | 398.688 RON | 12.022 RON | 0 RON | 368.536 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 229.287 RON | 245.049 RON | 145.416 RON | 97.339 RON | 99.633 RON | 127.414 RON | 0 RON | 127.414 RON | 114.397 RON | 13.017 RON | 0 RON | 92.088 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 247.484 RON | 247.496 RON | 174.010 RON | 71.012 RON | 73.486 RON | 93.247 RON | 0 RON | 93.247 RON | 71.252 RON | 21.995 RON | 0 RON | 61.560 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 202.876 RON | 202.884 RON | 156.369 RON | 44.527 RON | 46.515 RON | 129.722 RON | 0 RON | 129.722 RON | 115.779 RON | 13.943 RON | 0 RON | 104.695 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 145.459 RON | 165.661 RON | 100.243 RON | 64.138 RON | 65.418 RON | 183.089 RON | 0 RON | 183.089 RON | 179.917 RON | 3.172 RON | 0 RON | 140.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 93.363 RON | 126.706 RON | 85.139 RON | 35.011 RON | 41.567 RON | 230.812 RON | 0 RON | 230.812 RON | 88.329 RON | 142.483 RON | 0 RON | 181.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADOVICI MARCEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
93,4 K RON
Rezultat Net 2025
35,0 K RON
Total Active 2025
230,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,3 K RON | 223,0 K RON | 229,3 K RON | 247,5 K RON | 202,9 K RON | 145,5 K RON | 93,4 K RON |
| Venituri totale | 271,4 K RON | 234,3 K RON | 245,0 K RON | 247,5 K RON | 202,9 K RON | 165,7 K RON | 126,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,1 K RON | 143,1 K RON | 145,4 K RON | 174,0 K RON | 156,4 K RON | 100,2 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 105,0 K RON | 89,1 K RON | 97,3 K RON | 71,0 K RON | 44,5 K RON | 64,1 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante230,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe181,4 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 709 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
37,5%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 323,8 K RON | 4,4% |
| 2020 | 12,0 K RON | 410,7 K RON | 2,9% |
| 2021 | 13,0 K RON | 127,4 K RON | 10,2% |
| 2022 | 22,0 K RON | 93,2 K RON | 23,6% |
| 2023 | 13,9 K RON | 129,7 K RON | 10,8% |
| 2024 | 3,2 K RON | 183,1 K RON | 1,7% |
| 2025 | 142,5 K RON | 230,8 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,3 K RON | 223,0 K RON | 229,3 K RON | 247,5 K RON | 202,9 K RON | 145,5 K RON | 93,4 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 105,0 K RON | 89,1 K RON | 97,3 K RON | 71,0 K RON | 44,5 K RON | 64,1 K RON | 35,0 K RON | ▼ 45,4% |
| Total active | 323,8 K RON | 410,7 K RON | 127,4 K RON | 93,2 K RON | 129,7 K RON | 183,1 K RON | 230,8 K RON | ▲ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 309,6 K RON | 398,7 K RON | 114,4 K RON | 71,3 K RON | 115,8 K RON | 179,9 K RON | 88,3 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 12,0 K RON | 13,0 K RON | 22,0 K RON | 13,9 K RON | 3,2 K RON | 142,5 K RON | ▲ 4.391,9% |
| Lichiditate curentă | 22,80 | 34,16 | 9,79 | 4,24 | 9,30 | 57,72 | 1,62 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | 45,20 | 39,96 | 42,45 | 28,69 | 21,95 | 44,09 | 37,50 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.