NELMAR WASH S.R.L.

CUI: 42293640 J4/274/2020 SRL Bacău, Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42293640
Cod înmatriculare J4/274/2020
EUID ROONRC.J4/274/2020
Data înmatriculării 2020-02-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti, URECHEŞTI, 98, 607655

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti
Stradă: URECHEŞTI
Număr: 98
Cod poștal: 607655

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 52.220 RON 52.220 RON 7.845 RON 42.839 RON 44.375 RON 157.675 RON 47.718 RON 109.957 RON 43.039 RON 114.636 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 106.168 RON 106.168 RON 28.885 RON 74.576 RON 77.283 RON 278.383 RON 51.452 RON 226.931 RON 117.615 RON 160.768 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 102.468 RON 167.468 RON 94.114 RON 71.162 RON 73.354 RON 237.370 RON 222.107 RON 15.263 RON 71.362 RON 166.008 RON 7.247 RON 228 RON 0 RON 0 RON 0
2024 134.466 RON 141.966 RON 125.418 RON 13.900 RON 16.548 RON 268.757 RON 237.041 RON 31.716 RON 85.262 RON 183.495 RON 29.127 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 205.371 RON 205.371 RON 128.042 RON 64.957 RON 77.329 RON 299.143 RON 217.479 RON 81.664 RON 150.220 RON 148.923 RON 29.127 RON 30.230 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUGHINIŞ ION
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
205,4 K RON
Rezultat Net 2025
65,0 K RON
Total Active 2025
299,1 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 52,2 K RON 106,2 K RON 102,5 K RON 134,5 K RON 205,4 K RON
Venituri totale 0 RON 52,2 K RON 106,2 K RON 167,5 K RON 142,0 K RON 205,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 7,8 K RON 28,9 K RON 94,1 K RON 125,4 K RON 128,0 K RON
Rezultat net 0 RON 42,8 K RON 74,6 K RON 71,2 K RON 13,9 K RON 65,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,01 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate217,5 K RON (72.7%)
Active circulante81,7 K RON (27.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,1 K RON
Creanțe30,2 K RON
Numerar22,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,05
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 6,79
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,7%
Marjă netă
31,6%
ROA
21,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 0 RON 200 RON 0,0%
2021 114,6 K RON 157,7 K RON 72,7%
2022 160,8 K RON 278,4 K RON 57,8%
2023 166,0 K RON 237,4 K RON 69,9%
2024 183,5 K RON 268,8 K RON 68,3%
2025 148,9 K RON 299,1 K RON 49,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 52,2 K RON 106,2 K RON 102,5 K RON 134,5 K RON 205,4 K RON ▲ 52,7%
Rezultat net 0 RON 42,8 K RON 74,6 K RON 71,2 K RON 13,9 K RON 65,0 K RON ▲ 367,3%
Total active 200 RON 157,7 K RON 278,4 K RON 237,4 K RON 268,8 K RON 299,1 K RON ▲ 11,3%
Capitaluri proprii 200 RON 43,0 K RON 117,6 K RON 71,4 K RON 85,3 K RON 150,2 K RON ▲ 76,2%
Datorii totale 0 RON 114,6 K RON 160,8 K RON 166,0 K RON 183,5 K RON 148,9 K RON ▼ 18,8%
Lichiditate curentă – 0,96 1,41 0,09 0,17 0,55 ▲ 217,4%
Marjă netă (%) – 82,04 70,24 69,45 10,34 31,63 ▲ 205,9%
Scor bonitate 47 60 85 53 68 83 ▲ 22,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.