FIBROTEXTIL S.R.L.
CUI: 42302322
J4/284/2020
SRL
Bacău, Sat Sohodor, Comuna Horgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42302322
Cod înmatriculare
J4/284/2020
EUID
ROONRC.J4/284/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sohodor, Comuna Horgeşti, SOHODOR, 125, 607248
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sohodor, Comuna Horgeşti
Stradă:
SOHODOR
Număr:
125
Cod poștal:
607248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.500 RON | 3.500 RON | 1.439 RON | 1.998 RON | 2.061 RON | 3.701 RON | 0 RON | 3.701 RON | 2.198 RON | 1.503 RON | 2.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.498 RON | 16.498 RON | 11.429 RON | 4.927 RON | 5.069 RON | 5.333 RON | 0 RON | 5.333 RON | 5.127 RON | 206 RON | 2.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.000 RON | 26.000 RON | 16.433 RON | 9.312 RON | 9.567 RON | 9.610 RON | 0 RON | 9.610 RON | 9.492 RON | 118 RON | 2.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.312 RON | 14.312 RON | 32.148 RON | −17.886 RON | −17.836 RON | 14.611 RON | 0 RON | 14.611 RON | −17.706 RON | 32.317 RON | 2.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.813 RON | 22.813 RON | 57.775 RON | −34.962 RON | −34.962 RON | 24.975 RON | 0 RON | 24.975 RON | −59.102 RON | 84.077 RON | 23.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTELIŢĂ IONEL-ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.102 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.962 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,8 K RON
Rezultat Net 2024
−35,0 K RON
Total Active 2024
25,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 16,5 K RON | 26,0 K RON | 14,3 K RON | 22,8 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 16,5 K RON | 26,0 K RON | 14,3 K RON | 22,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 11,4 K RON | 16,4 K RON | 32,1 K RON | 57,8 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,9 K RON | 9,3 K RON | −17,9 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 380 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,3%
Marjă netă
-153,3%
ROA
-140,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 3,7 K RON | 40,6% |
| 2021 | 206 RON | 5,3 K RON | 3,9% |
| 2022 | 118 RON | 9,6 K RON | 1,2% |
| 2023 | 32,3 K RON | 14,6 K RON | 221,2% |
| 2024 | 84,1 K RON | 25,0 K RON | 336,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 16,5 K RON | 26,0 K RON | 14,3 K RON | 22,8 K RON | ▲ 59,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,9 K RON | 9,3 K RON | −17,9 K RON | −35,0 K RON | ▼ 95,5% |
| Total active | 3,7 K RON | 5,3 K RON | 9,6 K RON | 14,6 K RON | 25,0 K RON | ▲ 70,9% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 5,1 K RON | 9,5 K RON | −17,7 K RON | −59,1 K RON | ▼ 233,8% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 206 RON | 118 RON | 32,3 K RON | 84,1 K RON | ▲ 160,2% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 25,89 | 81,44 | 0,45 | 0,30 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 57,09 | 29,86 | 35,82 | -124,97 | -153,25 | ▼ 22,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.