DANIEL DEMO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38928213
J4/299/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38928213
Cod înmatriculare
J4/299/2018
EUID
ROONRC.J4/299/2018
Data înmatriculării
2018-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NARCISELOR, 13, A, 28, 600310
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
13
Scară:
A
Apartament:
28
Cod poștal:
600310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.694 RON | 163.638 RON | 7.181 RON | 151.552 RON | 156.457 RON | 158.061 RON | 0 RON | 158.061 RON | 156.461 RON | 1.600 RON | 0 RON | 11.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 94.840 RON | 96.415 RON | 2.775 RON | 90.974 RON | 93.640 RON | 253.075 RON | 322 RON | 252.753 RON | 247.435 RON | 5.640 RON | 0 RON | 245.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 295.803 RON | 296.106 RON | 1.927 RON | 285.297 RON | 294.179 RON | 385.255 RON | 374 RON | 384.881 RON | 376.512 RON | 8.743 RON | 0 RON | 337.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 239.649 RON | 244.767 RON | 50.306 RON | 187.280 RON | 194.461 RON | 196.783 RON | 0 RON | 196.783 RON | 187.520 RON | 9.263 RON | 0 RON | 152.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.287 RON | 67.545 RON | 2.662 RON | 55.849 RON | 64.883 RON | 256.492 RON | 0 RON | 256.492 RON | 243.369 RON | 13.123 RON | 0 RON | 247.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
67,3 K RON
Rezultat Net 2023
55,8 K RON
Total Active 2023
256,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,7 K RON | 94,8 K RON | 295,8 K RON | 239,6 K RON | 67,3 K RON |
| Venituri totale | 163,6 K RON | 96,4 K RON | 296,1 K RON | 244,8 K RON | 67,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 2,8 K RON | 1,9 K RON | 50,3 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 91,0 K RON | 285,3 K RON | 187,3 K RON | 55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante256,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe247,2 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,4%
Marjă netă
83,0%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 158,1 K RON | 1,0% |
| 2020 | 5,6 K RON | 253,1 K RON | 2,2% |
| 2021 | 8,7 K RON | 385,3 K RON | 2,3% |
| 2022 | 9,3 K RON | 196,8 K RON | 4,7% |
| 2023 | 13,1 K RON | 256,5 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,7 K RON | 94,8 K RON | 295,8 K RON | 239,6 K RON | 67,3 K RON | ▼ 71,9% |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 91,0 K RON | 285,3 K RON | 187,3 K RON | 55,8 K RON | ▼ 70,2% |
| Total active | 158,1 K RON | 253,1 K RON | 385,3 K RON | 196,8 K RON | 256,5 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 156,5 K RON | 247,4 K RON | 376,5 K RON | 187,5 K RON | 243,4 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 5,6 K RON | 8,7 K RON | 9,3 K RON | 13,1 K RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 98,79 | 44,81 | 44,02 | 21,24 | 19,55 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 93,73 | 95,92 | 96,45 | 78,15 | 83,00 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (55,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.