TALEX INC SRL

CUI: 30021846 J4/300/2012 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30021846
Cod înmatriculare J4/300/2012
EUID ROONRC.J4/300/2012
Data înmatriculării 2012-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 13, 13, B, P, 600358

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 13
Bloc: 13
Scară: B
Etaj: P
Cod poștal: 600358

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 131.597 RON 131.597 RON 120.556 RON 9.725 RON 11.041 RON 231.734 RON 223.678 RON 8.056 RON 205.593 RON 26.141 RON 0 RON 673 RON 0 RON 0 RON 0
2020 82.810 RON 83.075 RON 93.152 RON −10.908 RON −10.077 RON 313.902 RON 212.177 RON 101.725 RON 178.358 RON 135.544 RON 0 RON 5.434 RON 0 RON 0 RON 1
2021 306.856 RON 316.891 RON 142.628 RON 171.094 RON 174.263 RON 443.371 RON 303.457 RON 139.914 RON 349.452 RON 52.924 RON 0 RON 1.394 RON 40.995 RON 0 RON 1
2022 144.782 RON 145.526 RON 126.809 RON 17.335 RON 18.717 RON 389.309 RON 264.408 RON 124.901 RON 366.787 RON 20.688 RON 0 RON 500 RON 1.834 RON 0 RON 1
2023 210.891 RON 210.891 RON 120.450 RON 88.605 RON 90.441 RON 464.946 RON 226.044 RON 238.902 RON 455.393 RON 6.571 RON 0 RON 190.376 RON 2.982 RON 0 RON 1
2024 159.867 RON 159.867 RON 129.045 RON 26.026 RON 30.822 RON 520.766 RON 189.156 RON 331.610 RON 481.419 RON 39.347 RON 0 RON 221.707 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU ALEXANDRU IONUŢ
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
159,9 K RON
Rezultat Net 2024
26,0 K RON
Total Active 2024
520,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 131,6 K RON 82,8 K RON 306,9 K RON 144,8 K RON 210,9 K RON 159,9 K RON
Venituri totale 131,6 K RON 83,1 K RON 316,9 K RON 145,5 K RON 210,9 K RON 159,9 K RON
Cheltuieli totale 120,6 K RON 93,2 K RON 142,6 K RON 126,8 K RON 120,5 K RON 129,0 K RON
Rezultat net 9,7 K RON −10,9 K RON 171,1 K RON 17,3 K RON 88,6 K RON 26,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,43 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,43 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,24 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,2 K RON (36.3%)
Active circulante331,6 K RON (63.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe221,7 K RON
Numerar109,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 506

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,3%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 26,1 K RON 231,7 K RON 11,3%
2020 135,5 K RON 313,9 K RON 43,2%
2021 52,9 K RON 443,4 K RON 11,9%
2022 20,7 K RON 389,3 K RON 5,3%
2023 6,6 K RON 464,9 K RON 1,4%
2024 39,3 K RON 520,8 K RON 7,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 131,6 K RON 82,8 K RON 306,9 K RON 144,8 K RON 210,9 K RON 159,9 K RON ▼ 24,2%
Rezultat net 9,7 K RON −10,9 K RON 171,1 K RON 17,3 K RON 88,6 K RON 26,0 K RON ▼ 70,6%
Total active 231,7 K RON 313,9 K RON 443,4 K RON 389,3 K RON 464,9 K RON 520,8 K RON ▲ 12,0%
Capitaluri proprii 205,6 K RON 178,4 K RON 349,5 K RON 366,8 K RON 455,4 K RON 481,4 K RON ▲ 5,7%
Datorii totale 26,1 K RON 135,5 K RON 52,9 K RON 20,7 K RON 6,6 K RON 39,3 K RON ▲ 498,8%
Lichiditate curentă 0,31 0,75 2,64 6,04 36,36 8,43 ▼ 76,8%
Marjă netă (%) 7,39 -13,17 55,76 11,97 42,01 16,28 ▼ 61,2%
Scor bonitate 60 47 100 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.