TOP DAMARO S.R.L.
CUI: 40549742
J4/305/2019
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40549742
Cod înmatriculare
J4/305/2019
EUID
ROONRC.J4/305/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, MINERULUI, 9, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
MINERULUI
Număr:
9
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.246 RON | 33.971 RON | 31.324 RON | 2.595 RON | 2.647 RON | 320.528 RON | 108.212 RON | 212.316 RON | 2.595 RON | 165.950 RON | 27.602 RON | 179.468 RON | 151.983 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 53.460 RON | 102.101 RON | 172.700 RON | −70.998 RON | −70.599 RON | 155.534 RON | 89.248 RON | 66.286 RON | −68.404 RON | 84.099 RON | 29.855 RON | 7.038 RON | 139.839 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 58.769 RON | 139.585 RON | 187.335 RON | −48.329 RON | −47.750 RON | 112.933 RON | 70.284 RON | 42.649 RON | −116.733 RON | 105.392 RON | 31.264 RON | 10.958 RON | 124.274 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 39.100 RON | 74.760 RON | 147.371 RON | −72.855 RON | −72.611 RON | 86.116 RON | 51.321 RON | 34.795 RON | −189.388 RON | 182.361 RON | 27.478 RON | 7.108 RON | 93.143 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 49.300 RON | 54.309 RON | −5.009 RON | −5.009 RON | 59.443 RON | 32.482 RON | 26.961 RON | −194.397 RON | 176.138 RON | 26.118 RON | 643 RON | 77.702 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 13.060 RON | 66.142 RON | −53.082 RON | −53.082 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −62.901 RON | 63.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGASOIU MARINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 31550.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−53,1 K RON
Total Active 2024
200 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 53,5 K RON | 58,8 K RON | 39,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 102,1 K RON | 139,6 K RON | 74,8 K RON | 49,3 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,3 K RON | 172,7 K RON | 187,3 K RON | 147,4 K RON | 54,3 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −71,0 K RON | −48,3 K RON | −72,9 K RON | −5,0 K RON | −53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26.541,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,0 K RON | 320,5 K RON | 51,8% |
| 2020 | 84,1 K RON | 155,5 K RON | 54,1% |
| 2021 | 105,4 K RON | 112,9 K RON | 93,3% |
| 2022 | 182,4 K RON | 86,1 K RON | 211,8% |
| 2023 | 176,1 K RON | 59,4 K RON | 296,3% |
| 2024 | 63,1 K RON | 200 RON | 31.550,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 53,5 K RON | 58,8 K RON | 39,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −71,0 K RON | −48,3 K RON | −72,9 K RON | −5,0 K RON | −53,1 K RON | ▼ 959,7% |
| Total active | 320,5 K RON | 155,5 K RON | 112,9 K RON | 86,1 K RON | 59,4 K RON | 200 RON | ▼ 99,7% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | −68,4 K RON | −116,7 K RON | −189,4 K RON | −194,4 K RON | −62,9 K RON | ▲ 67,6% |
| Datorii totale | 166,0 K RON | 84,1 K RON | 105,4 K RON | 182,4 K RON | 176,1 K RON | 63,1 K RON | ▼ 64,2% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,79 | 0,40 | 0,19 | 0,15 | 0,00 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | 49,47 | -132,81 | -82,24 | -186,33 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 27 | 12 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 31550.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.