C.D.S. TYRE TRADE SRL
CUI: 34260722
J4/309/2015
SRL
Bacău, Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34260722
Cod înmatriculare
J4/309/2015
EUID
ROONRC.J4/309/2015
Data înmatriculării
2015-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti, URECHEŞTI, 607655
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti
Stradă:
URECHEŞTI
Cod poștal:
607655
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.095 RON | 90.095 RON | 77.696 RON | 9.696 RON | 12.399 RON | 245.094 RON | 0 RON | 245.094 RON | 31.499 RON | 213.595 RON | 204.725 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 222.490 RON | 222.490 RON | 162.893 RON | 56.887 RON | 59.597 RON | 366.535 RON | 0 RON | 366.535 RON | 88.386 RON | 278.149 RON | 121.774 RON | 45.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.950 RON | 96.950 RON | 200.375 RON | −104.553 RON | −103.425 RON | 656.092 RON | 281.255 RON | 374.837 RON | −16.168 RON | 322.207 RON | 21.769 RON | 349.400 RON | 350.053 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.195 RON | 145.195 RON | 205.698 RON | −62.025 RON | −60.503 RON | 566.674 RON | 298.533 RON | 268.141 RON | −78.193 RON | 294.814 RON | 26.148 RON | 241.229 RON | 350.053 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.361 RON | 290.361 RON | 281.507 RON | 5.950 RON | 8.854 RON | 717.500 RON | 255.493 RON | 462.007 RON | −72.243 RON | 439.690 RON | 70.963 RON | 260.286 RON | 350.053 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 277.300 RON | 277.300 RON | 347.691 RON | −73.164 RON | −70.391 RON | 941.558 RON | 212.452 RON | 729.106 RON | −145.407 RON | 736.912 RON | 51.845 RON | 456.970 RON | 350.053 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 249.355 RON | 249.414 RON | 318.566 RON | −71.661 RON | −69.152 RON | 454.816 RON | 169.411 RON | 285.405 RON | −367.067 RON | 471.830 RON | 145.016 RON | 103.453 RON | 350.053 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SULIMAN V. VASILICĂ
administrator
Comuna Huruieşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−367.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,4 K RON
Rezultat Net 2025
−71,7 K RON
Total Active 2025
454,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 222,5 K RON | 97,0 K RON | 145,2 K RON | 290,4 K RON | 277,3 K RON | 249,4 K RON |
| Venituri totale | 90,1 K RON | 222,5 K RON | 97,0 K RON | 145,2 K RON | 290,4 K RON | 277,3 K RON | 249,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 162,9 K RON | 200,4 K RON | 205,7 K RON | 281,5 K RON | 347,7 K RON | 318,6 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 56,9 K RON | −104,6 K RON | −62,0 K RON | 6,0 K RON | −73,2 K RON | −71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−367.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,4 K RON (37.2%)
Active circulante285,4 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,0 K RON
Creanțe103,5 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,6 K RON | 245,1 K RON | 87,2% |
| 2020 | 278,1 K RON | 366,5 K RON | 75,9% |
| 2021 | 322,2 K RON | 656,1 K RON | 49,1% |
| 2022 | 294,8 K RON | 566,7 K RON | 52,0% |
| 2023 | 439,7 K RON | 717,5 K RON | 61,3% |
| 2024 | 736,9 K RON | 941,6 K RON | 78,3% |
| 2025 | 471,8 K RON | 454,8 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 222,5 K RON | 97,0 K RON | 145,2 K RON | 290,4 K RON | 277,3 K RON | 249,4 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 56,9 K RON | −104,6 K RON | −62,0 K RON | 6,0 K RON | −73,2 K RON | −71,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 245,1 K RON | 366,5 K RON | 656,1 K RON | 566,7 K RON | 717,5 K RON | 941,6 K RON | 454,8 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 88,4 K RON | −16,2 K RON | −78,2 K RON | −72,2 K RON | −145,4 K RON | −367,1 K RON | ▼ 152,4% |
| Datorii totale | 213,6 K RON | 278,1 K RON | 322,2 K RON | 294,8 K RON | 439,7 K RON | 736,9 K RON | 471,8 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,32 | 1,16 | 0,91 | 1,05 | 0,99 | 0,60 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 10,76 | 25,57 | -107,84 | -42,72 | 2,05 | -26,38 | -28,74 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 24 | 32 | 57 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.