DENIMAR MEDIA GROUP SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, DR. VICTOR BABEŞ, 18, 601119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 333.935 RON | 334.769 RON | 358.871 RON | −25.522 RON | −24.102 RON | 79.820 RON | 1.117 RON | 78.703 RON | 25.210 RON | 54.610 RON | 68.573 RON | 8.873 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 346.102 RON | 349.218 RON | 319.535 RON | 23.495 RON | 29.683 RON | 108.834 RON | 14.824 RON | 94.010 RON | 48.705 RON | 60.129 RON | 71.419 RON | 17.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,9 K RON | 346,1 K RON |
| Venituri totale | 334,8 K RON | 349,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,9 K RON | 319,5 K RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,79 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,6 K RON | 79,8 K RON | 68,4% |
| 2025 | 60,1 K RON | 108,8 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,9 K RON | 346,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 23,5 K RON | ▲ 192,1% |
| Total active | 79,8 K RON | 108,8 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 48,7 K RON | ▲ 93,2% |
| Datorii totale | 54,6 K RON | 60,1 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,56 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -7,64 | 6,79 | ▲ 188,9% |
| Scor bonitate | 49 | 85 | ▲ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.