RIC TRANS CRIS SRL
CUI: 30038295
J4/319/2012
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30038295
Cod înmatriculare
J4/319/2012
EUID
ROONRC.J4/319/2012
Data înmatriculării
2012-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRIETENIEI, 9, 9, A, 2, 5, 600217
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
9
Bloc:
9
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
600217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.044 RON | 117.755 RON | 68.692 RON | 47.904 RON | 49.063 RON | 247.992 RON | 46.669 RON | 201.323 RON | 160.016 RON | 87.976 RON | 2.302 RON | 10.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.940 RON | 109.985 RON | 75.910 RON | 32.975 RON | 34.075 RON | 277.029 RON | 37.177 RON | 239.852 RON | 192.990 RON | 84.039 RON | 0 RON | 8.822 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 120.792 RON | 120.942 RON | 84.942 RON | 34.790 RON | 36.000 RON | 279.970 RON | 27.685 RON | 252.285 RON | 227.781 RON | 52.189 RON | 500 RON | 11.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.919 RON | 71.919 RON | 72.744 RON | −1.544 RON | −825 RON | 74.714 RON | 0 RON | 74.714 RON | −1.344 RON | 76.058 RON | 0 RON | 19.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUŢUŢUI RĂZVAN MIHAI
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
71,9 K RON
Rezultat Net 2022
−1,5 K RON
Total Active 2022
74,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,0 K RON | 109,9 K RON | 120,8 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 117,8 K RON | 110,0 K RON | 120,9 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,7 K RON | 75,9 K RON | 84,9 K RON | 72,7 K RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 33,0 K RON | 34,8 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar55,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,0 K RON | 248,0 K RON | 35,5% |
| 2020 | 84,0 K RON | 277,0 K RON | 30,3% |
| 2021 | 52,2 K RON | 280,0 K RON | 18,6% |
| 2022 | 76,1 K RON | 74,7 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,0 K RON | 109,9 K RON | 120,8 K RON | 71,9 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | 47,9 K RON | 33,0 K RON | 34,8 K RON | −1,5 K RON | ▼ 104,4% |
| Total active | 248,0 K RON | 277,0 K RON | 280,0 K RON | 74,7 K RON | ▼ 73,3% |
| Capitaluri proprii | 160,0 K RON | 193,0 K RON | 227,8 K RON | −1,3 K RON | ▼ 100,6% |
| Datorii totale | 88,0 K RON | 84,0 K RON | 52,2 K RON | 76,1 K RON | ▲ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 2,85 | 4,83 | 0,98 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 41,28 | 29,99 | 28,80 | -2,15 | ▼ 107,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.