DROGHERIA TIMIRI SRL
CUI: 31406689
J4/323/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31406689
Cod înmatriculare
J4/323/2013
EUID
ROONRC.J4/323/2013
Data înmatriculării
2013-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 16, 16, A, 6, 600148
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
16
Bloc:
16
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
600148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.751 RON | 107.751 RON | 109.583 RON | −2.692 RON | −1.832 RON | 61.708 RON | 0 RON | 61.708 RON | 29.169 RON | 32.539 RON | 60.280 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 162.759 RON | 162.759 RON | 153.553 RON | 8.426 RON | 9.206 RON | 108.671 RON | 0 RON | 108.671 RON | 37.594 RON | 71.077 RON | 90.797 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.291 RON | 189.291 RON | 181.212 RON | 7.308 RON | 8.079 RON | 107.476 RON | 0 RON | 107.476 RON | 44.902 RON | 62.574 RON | 106.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 258.157 RON | 258.157 RON | 258.941 RON | −3.079 RON | −784 RON | 111.550 RON | 0 RON | 111.550 RON | 41.823 RON | 69.727 RON | 108.668 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.512 RON | 231.512 RON | 229.324 RON | −127 RON | 2.188 RON | 141.634 RON | 0 RON | 141.634 RON | 41.696 RON | 99.938 RON | 127.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 233.468 RON | 233.468 RON | 236.332 RON | −3.501 RON | −2.864 RON | 171.652 RON | 0 RON | 171.652 RON | 38.195 RON | 133.457 RON | 153.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTĂRĂŞANU IULIAN-MIHAI
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.501 RON)
Cifra de Afaceri 2024
233,5 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
171,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 162,8 K RON | 189,3 K RON | 258,2 K RON | 231,5 K RON | 233,5 K RON |
| Venituri totale | 107,8 K RON | 162,8 K RON | 189,3 K RON | 258,2 K RON | 231,5 K RON | 233,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,6 K RON | 153,6 K RON | 181,2 K RON | 258,9 K RON | 229,3 K RON | 236,3 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 8,4 K RON | 7,3 K RON | −3,1 K RON | −127 RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,8 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 61,7 K RON | 52,7% |
| 2020 | 71,1 K RON | 108,7 K RON | 65,4% |
| 2021 | 62,6 K RON | 107,5 K RON | 58,2% |
| 2022 | 69,7 K RON | 111,6 K RON | 62,5% |
| 2023 | 99,9 K RON | 141,6 K RON | 70,6% |
| 2024 | 133,5 K RON | 171,7 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,8 K RON | 162,8 K RON | 189,3 K RON | 258,2 K RON | 231,5 K RON | 233,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 8,4 K RON | 7,3 K RON | −3,1 K RON | −127 RON | −3,5 K RON | ▼ 2.656,7% |
| Total active | 61,7 K RON | 108,7 K RON | 107,5 K RON | 111,6 K RON | 141,6 K RON | 171,7 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 37,6 K RON | 44,9 K RON | 41,8 K RON | 41,7 K RON | 38,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 71,1 K RON | 62,6 K RON | 69,7 K RON | 99,9 K RON | 133,5 K RON | ▲ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 1,53 | 1,72 | 1,60 | 1,42 | 1,29 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -2,50 | 5,18 | 3,86 | -1,19 | -0,05 | -1,50 | ▼ 2.900,0% |
| Scor bonitate | 54 | 80 | 75 | 54 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.