DAVLAND CATERING S.R.L.
CUI: 40566891
J4/324/2019
SRL
Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40566891
Cod înmatriculare
J4/324/2019
EUID
ROONRC.J4/324/2019
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, HEMEIUŞ, 414, 607235, str. Ion Simionescu
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş
Stradă:
HEMEIUŞ
Număr:
414
Cod poștal:
607235
Completare adresă:
str. Ion Simionescu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.605 RON | 12.605 RON | 25.877 RON | −13.467 RON | −13.272 RON | 196.201 RON | 21.896 RON | 174.305 RON | −13.267 RON | 209.468 RON | 139.648 RON | 34.228 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 122.748 RON | 196.951 RON | 199.276 RON | −3.531 RON | −2.325 RON | 184.869 RON | 137.026 RON | 47.843 RON | −16.797 RON | 71.089 RON | 1 RON | 27.388 RON | 130.577 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 493.803 RON | 545.796 RON | 478.895 RON | 62.508 RON | 66.901 RON | 183.811 RON | 103.011 RON | 80.800 RON | 45.711 RON | 59.514 RON | 4.587 RON | 13.540 RON | 78.586 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 414.570 RON | 493.576 RON | 467.838 RON | 22.361 RON | 25.738 RON | 298.140 RON | 240.211 RON | 57.929 RON | 68.073 RON | 230.067 RON | 17.393 RON | 20.991 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 553.830 RON | 553.952 RON | 524.060 RON | 14.104 RON | 29.892 RON | 249.815 RON | 164.560 RON | 85.255 RON | 37.456 RON | 212.359 RON | 48.814 RON | 31.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAREŞ ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
RADU SILVIA EMILIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
553,8 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
249,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 122,7 K RON | 493,8 K RON | 414,6 K RON | 553,8 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 197,0 K RON | 545,8 K RON | 493,6 K RON | 554,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 199,3 K RON | 478,9 K RON | 467,8 K RON | 524,1 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −3,5 K RON | 62,5 K RON | 22,4 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 731,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,6 K RON (65.9%)
Active circulante85,3 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,8 K RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,35 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,38 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
2,6%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 209,5 K RON | 196,2 K RON | 106,8% |
| 2021 | 71,1 K RON | 184,9 K RON | 38,5% |
| 2022 | 59,5 K RON | 183,8 K RON | 32,4% |
| 2023 | 230,1 K RON | 298,1 K RON | 77,2% |
| 2024 | 212,4 K RON | 249,8 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 122,7 K RON | 493,8 K RON | 414,6 K RON | 553,8 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −3,5 K RON | 62,5 K RON | 22,4 K RON | 14,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Total active | 196,2 K RON | 184,9 K RON | 183,8 K RON | 298,1 K RON | 249,8 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −16,8 K RON | 45,7 K RON | 68,1 K RON | 37,5 K RON | ▼ 45,0% |
| Datorii totale | 209,5 K RON | 71,1 K RON | 59,5 K RON | 230,1 K RON | 212,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,67 | 1,36 | 0,25 | 0,40 | ▲ 59,5% |
| Marjă netă (%) | -106,84 | -2,88 | 12,66 | 5,39 | 2,55 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 80 | 43 | 53 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 731,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.