DALPREST GROUP SRL
CUI: 34293002
J4/328/2015
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34293002
Cod înmatriculare
J4/328/2015
EUID
ROONRC.J4/328/2015
Data înmatriculării
2015-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, NICOLAE BĂLCESCU, 607355, Str. Gării nr. 1184A
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Cod poștal:
607355
Completare adresă:
Str. Gării nr. 1184A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.065 RON | 283.065 RON | 163.274 RON | 116.960 RON | 119.791 RON | 232.763 RON | 0 RON | 232.763 RON | 13.715 RON | 219.048 RON | 2.374 RON | 171.200 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 299.988 RON | 299.988 RON | 230.440 RON | 66.549 RON | 69.548 RON | 128.003 RON | 0 RON | 128.003 RON | 66.789 RON | 61.214 RON | 181 RON | 2.860 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 284.045 RON | 284.045 RON | 228.545 RON | 52.717 RON | 55.500 RON | 68.441 RON | 0 RON | 68.441 RON | 52.957 RON | 15.484 RON | 181 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 286.120 RON | 286.120 RON | 244.638 RON | 39.051 RON | 41.482 RON | 86.978 RON | 0 RON | 86.978 RON | 60.430 RON | 26.548 RON | 181 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 298.550 RON | 298.550 RON | 244.481 RON | 51.142 RON | 54.069 RON | 92.980 RON | 0 RON | 92.980 RON | 51.382 RON | 41.598 RON | 181 RON | 47.230 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 295.148 RON | 295.156 RON | 302.355 RON | −10.151 RON | −7.199 RON | 83.273 RON | 51.452 RON | 31.821 RON | −9.911 RON | 93.184 RON | 0 RON | 30.964 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 258.150 RON | 258.150 RON | 272.784 RON | −17.235 RON | −14.634 RON | 51.121 RON | 41.314 RON | 9.807 RON | −27.146 RON | 78.267 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUDĂEŞU ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
BUDĂEŞU ANGELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.235 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,2 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
51,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,1 K RON | 300,0 K RON | 284,0 K RON | 286,1 K RON | 298,6 K RON | 295,1 K RON | 258,2 K RON |
| Venituri totale | 283,1 K RON | 300,0 K RON | 284,0 K RON | 286,1 K RON | 298,6 K RON | 295,2 K RON | 258,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,3 K RON | 230,4 K RON | 228,5 K RON | 244,6 K RON | 244,5 K RON | 302,4 K RON | 272,8 K RON |
| Rezultat net | 117,0 K RON | 66,5 K RON | 52,7 K RON | 39,1 K RON | 51,1 K RON | −10,2 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,3 K RON (80.8%)
Active circulante9,8 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250 RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.032,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,0 K RON | 232,8 K RON | 94,1% |
| 2020 | 61,2 K RON | 128,0 K RON | 47,8% |
| 2021 | 15,5 K RON | 68,4 K RON | 22,6% |
| 2022 | 26,5 K RON | 87,0 K RON | 30,5% |
| 2023 | 41,6 K RON | 93,0 K RON | 44,7% |
| 2024 | 93,2 K RON | 83,3 K RON | 111,9% |
| 2025 | 78,3 K RON | 51,1 K RON | 153,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,1 K RON | 300,0 K RON | 284,0 K RON | 286,1 K RON | 298,6 K RON | 295,1 K RON | 258,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 117,0 K RON | 66,5 K RON | 52,7 K RON | 39,1 K RON | 51,1 K RON | −10,2 K RON | −17,2 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 232,8 K RON | 128,0 K RON | 68,4 K RON | 87,0 K RON | 93,0 K RON | 83,3 K RON | 51,1 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 66,8 K RON | 53,0 K RON | 60,4 K RON | 51,4 K RON | −9,9 K RON | −27,1 K RON | ▼ 173,9% |
| Datorii totale | 219,0 K RON | 61,2 K RON | 15,5 K RON | 26,5 K RON | 41,6 K RON | 93,2 K RON | 78,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,09 | 4,42 | 3,28 | 2,24 | 0,34 | 0,13 | ▼ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 41,32 | 22,18 | 18,56 | 13,65 | 17,13 | -3,44 | -6,68 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 87 | 80 | 95 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.