CIFLO SPEDITION S.R.L.
CUI: 42345587
J4/332/2020
SRL
Bacău, Sat Albele, Comuna Bârsăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42345587
Cod înmatriculare
J4/332/2020
EUID
ROONRC.J4/332/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Albele, Comuna Bârsăneşti, ALBELE, 16, 607036
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Albele, Comuna Bârsăneşti
Stradă:
ALBELE
Număr:
16
Cod poștal:
607036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.890 RON | 124.890 RON | 114.817 RON | 6.370 RON | 10.073 RON | 120.543 RON | 118.545 RON | 1.998 RON | 6.570 RON | 113.973 RON | 0 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 211.815 RON | 211.815 RON | 184.195 RON | 21.266 RON | 27.620 RON | 136.419 RON | 102.747 RON | 33.672 RON | 27.836 RON | 108.583 RON | 0 RON | 31.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.411 RON | 141.411 RON | 140.353 RON | −1.598 RON | 1.058 RON | 88.695 RON | 88.069 RON | 626 RON | 26.237 RON | 62.458 RON | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 88.524 RON | 88.069 RON | 455 RON | 26.238 RON | 62.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.678 RON | −14.678 RON | −14.678 RON | 59.167 RON | 58.712 RON | 455 RON | −3.119 RON | 62.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCHINĂ FLORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,7 K RON
Total Active 2024
59,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 211,8 K RON | 141,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 124,9 K RON | 211,8 K RON | 141,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 114,8 K RON | 184,2 K RON | 140,4 K RON | 0 RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 21,3 K RON | −1,6 K RON | 0 RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −42,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,7 K RON (99.2%)
Active circulante455 RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar455 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 114,0 K RON | 120,5 K RON | 94,6% |
| 2021 | 108,6 K RON | 136,4 K RON | 79,6% |
| 2022 | 62,5 K RON | 88,7 K RON | 70,4% |
| 2023 | 62,3 K RON | 88,5 K RON | 70,4% |
| 2024 | 62,3 K RON | 59,2 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 211,8 K RON | 141,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 21,3 K RON | −1,6 K RON | 0 RON | −14,7 K RON | – |
| Total active | 120,5 K RON | 136,4 K RON | 88,7 K RON | 88,5 K RON | 59,2 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 27,8 K RON | 26,2 K RON | 26,2 K RON | −3,1 K RON | ▼ 111,9% |
| Datorii totale | 114,0 K RON | 108,6 K RON | 62,5 K RON | 62,3 K RON | 62,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 5,10 | 10,04 | -1,13 | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 25 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.