DITCH S.R.L.
CUI: 42345560
J4/334/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42345560
Cod înmatriculare
J4/334/2020
EUID
ROONRC.J4/334/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BICAZ, 164, 164, A, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
BICAZ
Număr:
164
Bloc:
164
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.986 RON | 27.986 RON | 9.789 RON | 15.343 RON | 18.197 RON | 22.014 RON | 19.002 RON | 3.012 RON | 15.343 RON | 6.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.650 RON | 3.650 RON | 15.601 RON | −11.951 RON | −11.951 RON | 15.194 RON | 12.430 RON | 2.764 RON | 3.592 RON | 11.602 RON | 0 RON | 2.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHITA DRAGOŞ-GEORGE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2363 Fabricarea betonului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.951 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 3,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (81.8%)
Active circulante2,8 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar377 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-327,4%
Marjă netă
-327,4%
ROA
-78,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,7 K RON | 22,0 K RON | 30,3% |
| 2025 | 11,6 K RON | 15,2 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 3,7 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | −12,0 K RON | ▼ 177,9% |
| Total active | 22,0 K RON | 15,2 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 3,6 K RON | ▼ 76,6% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 11,6 K RON | ▲ 73,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,24 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 54,82 | -327,42 | ▼ 697,3% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.