TG DENT COMPANY SRL
CUI: 31418721
J4/336/2013
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31418721
Cod înmatriculare
J4/336/2013
EUID
ROONRC.J4/336/2013
Data înmatriculării
2013-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 67, 600293
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXEI TOLSTOI
Număr:
67
Cod poștal:
600293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.500 RON | 39.727 RON | 22.422 RON | 16.094 RON | 17.305 RON | 925 RON | 588 RON | 337 RON | −257.138 RON | 258.063 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.086 RON | 7.743 RON | 3.813 RON | 3.701 RON | 3.930 RON | 7.231 RON | 2.859 RON | 4.372 RON | −253.437 RON | 260.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.727 RON | 73.886 RON | 26.387 RON | 45.283 RON | 47.499 RON | 8.300 RON | 1.879 RON | 6.421 RON | −208.153 RON | 216.453 RON | 0 RON | 4.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.364 RON | 94.364 RON | 58.502 RON | 33.030 RON | 35.862 RON | 19.058 RON | 899 RON | 18.159 RON | −175.124 RON | 194.182 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.934 RON | 109.983 RON | 64.151 RON | 37.341 RON | 45.832 RON | 24.638 RON | 10.693 RON | 13.945 RON | −137.783 RON | 162.421 RON | 0 RON | 5.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 93.285 RON | 94.014 RON | 52.780 RON | 34.541 RON | 41.234 RON | 20.569 RON | 9.472 RON | 11.097 RON | −103.240 RON | 123.809 RON | 0 RON | 8.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 110.998 RON | 113.481 RON | 84.785 RON | 23.652 RON | 28.696 RON | 15.498 RON | 8.250 RON | 7.248 RON | −79.588 RON | 95.086 RON | 0 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAMAD AL-ESSA MELANIA-AURELIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 613.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,0 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
15,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 6,1 K RON | 73,7 K RON | 94,4 K RON | 109,9 K RON | 93,3 K RON | 111,0 K RON |
| Venituri totale | 39,7 K RON | 7,7 K RON | 73,9 K RON | 94,4 K RON | 110,0 K RON | 94,0 K RON | 113,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 3,8 K RON | 26,4 K RON | 58,5 K RON | 64,2 K RON | 52,8 K RON | 84,8 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 3,7 K RON | 45,3 K RON | 33,0 K RON | 37,3 K RON | 34,5 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (53.2%)
Active circulante7,2 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe277 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 400,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
21,3%
ROA
152,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,1 K RON | 925 RON | 27.898,7% |
| 2020 | 260,7 K RON | 7,2 K RON | 3.604,9% |
| 2021 | 216,5 K RON | 8,3 K RON | 2.607,9% |
| 2022 | 194,2 K RON | 19,1 K RON | 1.018,9% |
| 2023 | 162,4 K RON | 24,6 K RON | 659,2% |
| 2024 | 123,8 K RON | 20,6 K RON | 601,9% |
| 2025 | 95,1 K RON | 15,5 K RON | 613,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 6,1 K RON | 73,7 K RON | 94,4 K RON | 109,9 K RON | 93,3 K RON | 111,0 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 3,7 K RON | 45,3 K RON | 33,0 K RON | 37,3 K RON | 34,5 K RON | 23,7 K RON | ▼ 31,5% |
| Total active | 925 RON | 7,2 K RON | 8,3 K RON | 19,1 K RON | 24,6 K RON | 20,6 K RON | 15,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −257,1 K RON | −253,4 K RON | −208,2 K RON | −175,1 K RON | −137,8 K RON | −103,2 K RON | −79,6 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 258,1 K RON | 260,7 K RON | 216,5 K RON | 194,2 K RON | 162,4 K RON | 123,8 K RON | 95,1 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 71,53 | 60,81 | 61,42 | 35,00 | 33,97 | 37,03 | 21,31 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 50 | 50 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 613.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.