DYGROUP INVEST S.R.L.

CUI: 42345579 J4/336/2020 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42345579
Cod înmatriculare J4/336/2020
EUID ROONRC.J4/336/2020
Data înmatriculării 2020-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 18, C, 7, 600359

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 18
Scară: C
Apartament: 7
Cod poștal: 600359

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 1.750 RON −1.750 RON −1.750 RON 3.700 RON 0 RON 3.700 RON −1.550 RON 5.250 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 3.250 RON −3.250 RON −3.250 RON 3.700 RON 0 RON 3.700 RON −4.800 RON 8.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 2.050 RON −2.050 RON −2.050 RON 2.200 RON 0 RON 2.200 RON −3.600 RON 5.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU DIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−3.600 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.050 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 263.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,1 K RON
Total Active 2023
2,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,8 K RON 3,3 K RON 2,1 K RON
Rezultat net 0 RON −1,8 K RON −3,3 K RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-93,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 0 RON 200 RON 0,0%
2021 5,3 K RON 3,7 K RON 141,9%
2022 8,5 K RON 3,7 K RON 229,7%
2023 5,8 K RON 2,2 K RON 263,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON −1,8 K RON −3,3 K RON −2,1 K RON ▲ 36,9%
Total active 200 RON 3,7 K RON 3,7 K RON 2,2 K RON ▼ 40,5%
Capitaluri proprii 200 RON −1,6 K RON −4,8 K RON −3,6 K RON ▲ 25,0%
Datorii totale 0 RON 5,3 K RON 8,5 K RON 5,8 K RON ▼ 31,8%
Lichiditate curentă – 0,70 0,44 0,38 ▼ 12,9%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 47 20 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 263.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.