CHICOSTA S.R.L.
CUI: 47693094
J4/340/2023
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47693094
Cod înmatriculare
J4/340/2023
EUID
ROONRC.J4/340/2023
Data înmatriculării
2023-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, HOLTULUI, 83B4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 121.737 RON | 121.737 RON | 216.819 RON | −96.299 RON | −95.082 RON | 4.460 RON | 725 RON | 3.735 RON | −96.099 RON | 100.559 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 147.056 RON | 147.056 RON | 275.102 RON | −128.046 RON | −128.046 RON | 1.254 RON | 425 RON | 829 RON | −224.145 RON | 225.399 RON | 459 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRUŞ ŞTEFANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CHIRILĂ BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 17974.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,1 K RON
Rezultat Net 2024
−128,0 K RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 147,1 K RON |
| Venituri totale | 121,7 K RON | 147,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,8 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | −96,3 K RON | −128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate425 RON (33.9%)
Active circulante829 RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri459 RON
Creanțe17 RON
Numerar353 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 320,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.650,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,1%
Marjă netă
-87,1%
ROA
-10.211,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,6 K RON | 4,5 K RON | 2.254,7% |
| 2024 | 225,4 K RON | 1,3 K RON | 17.974,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 147,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | −96,3 K RON | −128,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Total active | 4,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | −96,1 K RON | −224,1 K RON | ▼ 133,2% |
| Datorii totale | 100,6 K RON | 225,4 K RON | ▲ 124,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | -79,10 | -87,07 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 17974.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.