COMPREST INTERMED SRL
CUI: 34312740
J4/346/2015
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34312740
Cod înmatriculare
J4/346/2015
EUID
ROONRC.J4/346/2015
Data înmatriculării
2015-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, GEORGE COŞBUC, B4, 3, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Bloc:
B4
Apartament:
3
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.000 RON | 393.481 RON | 223.830 RON | 167.281 RON | 169.651 RON | 308.325 RON | 0 RON | 308.325 RON | 198.589 RON | 109.736 RON | 8.000 RON | 261.400 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 296.144 RON | 333.744 RON | 127.432 RON | 204.024 RON | 206.312 RON | 509.025 RON | 0 RON | 509.025 RON | 402.612 RON | 106.413 RON | 20.000 RON | 308.924 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 135.000 RON | 135.000 RON | 127.633 RON | 6.179 RON | 7.367 RON | 422.879 RON | 0 RON | 422.879 RON | 413.227 RON | 9.652 RON | 20.000 RON | 341.789 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 210.000 RON | 210.000 RON | 128.760 RON | 79.182 RON | 81.240 RON | 235.882 RON | 0 RON | 235.882 RON | 79.422 RON | 156.460 RON | 25.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.279.628 RON | 4.279.675 RON | 3.366.567 RON | 785.372 RON | 913.108 RON | 3.695.478 RON | 276.294 RON | 3.419.184 RON | 864.794 RON | 2.830.684 RON | 302.763 RON | 2.856.156 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 7.858.900 RON | 7.859.110 RON | 5.896.325 RON | 1.648.685 RON | 1.962.785 RON | 8.058.585 RON | 306.845 RON | 7.751.740 RON | 1.713.479 RON | 6.345.106 RON | 329.456 RON | 5.212.678 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.847.576 RON | 3.812.099 RON | 3.662.313 RON | 125.284 RON | 149.786 RON | 4.040.059 RON | 340.935 RON | 3.699.124 RON | 217.536 RON | 3.822.523 RON | 1.338.065 RON | 315.489 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI SORINA ELENA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,85 M RON
Rezultat Net 2025
125,3 K RON
Total Active 2025
4,04 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,0 K RON | 296,1 K RON | 135,0 K RON | 210,0 K RON | 4,28 M RON | 7,86 M RON | 2,85 M RON |
| Venituri totale | 393,5 K RON | 333,7 K RON | 135,0 K RON | 210,0 K RON | 4,28 M RON | 7,86 M RON | 3,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 223,8 K RON | 127,4 K RON | 127,6 K RON | 128,8 K RON | 3,37 M RON | 5,90 M RON | 3,66 M RON |
| Rezultat net | 167,3 K RON | 204,0 K RON | 6,2 K RON | 79,2 K RON | 785,4 K RON | 1,65 M RON | 125,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,9 K RON (8.4%)
Active circulante3,70 M RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,34 M RON
Creanțe315,5 K RON
Numerar2,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,7 K RON | 308,3 K RON | 35,6% |
| 2020 | 106,4 K RON | 509,0 K RON | 20,9% |
| 2021 | 9,7 K RON | 422,9 K RON | 2,3% |
| 2022 | 156,5 K RON | 235,9 K RON | 66,3% |
| 2023 | 2,83 M RON | 3,70 M RON | 76,6% |
| 2024 | 6,35 M RON | 8,06 M RON | 78,7% |
| 2025 | 3,82 M RON | 4,04 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,0 K RON | 296,1 K RON | 135,0 K RON | 210,0 K RON | 4,28 M RON | 7,86 M RON | 2,85 M RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | 167,3 K RON | 204,0 K RON | 6,2 K RON | 79,2 K RON | 785,4 K RON | 1,65 M RON | 125,3 K RON | ▼ 92,4% |
| Total active | 308,3 K RON | 509,0 K RON | 422,9 K RON | 235,9 K RON | 3,70 M RON | 8,06 M RON | 4,04 M RON | ▼ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 198,6 K RON | 402,6 K RON | 413,2 K RON | 79,4 K RON | 864,8 K RON | 1,71 M RON | 217,5 K RON | ▼ 87,3% |
| Datorii totale | 109,7 K RON | 106,4 K RON | 9,7 K RON | 156,5 K RON | 2,83 M RON | 6,35 M RON | 3,82 M RON | ▼ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 4,78 | 43,81 | 1,51 | 1,21 | 1,22 | 0,97 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 70,58 | 68,89 | 4,58 | 37,71 | 18,35 | 20,98 | 4,40 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 85 | 75 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.