ROVI PARC S.R.L.
CUI: 35762379
J4/347/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35762379
Cod înmatriculare
J4/347/2016
EUID
ROONRC.J4/347/2016
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU GHEORGHE RUSU, 2, C, 2, 600036
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU GHEORGHE RUSU
Număr:
2
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
600036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.307 RON | 16.307 RON | 29.813 RON | −13.995 RON | −13.506 RON | 15.375 RON | 372 RON | 15.003 RON | −19.810 RON | 35.185 RON | 14.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 205.042 RON | 205.058 RON | 158.729 RON | 43.519 RON | 46.329 RON | 24.768 RON | 4.500 RON | 20.268 RON | 16.647 RON | 8.121 RON | 1.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 283.387 RON | 283.387 RON | 225.253 RON | 55.636 RON | 58.134 RON | 116.840 RON | 68.414 RON | 48.426 RON | 82.083 RON | 34.757 RON | 30.872 RON | 3.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 380.447 RON | 380.447 RON | 294.071 RON | 83.098 RON | 86.376 RON | 179.162 RON | 45.675 RON | 133.487 RON | 165.181 RON | 13.981 RON | 73.205 RON | 33.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 658.076 RON | 666.479 RON | 851.230 RON | −192.813 RON | −184.751 RON | 229.567 RON | 32.503 RON | 197.064 RON | −27.632 RON | 257.199 RON | 19.754 RON | 6.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 370.296 RON | 370.313 RON | 456.540 RON | −86.227 RON | −86.227 RON | 206.707 RON | 75.507 RON | 131.200 RON | −113.859 RON | 320.566 RON | 60.177 RON | 16.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.418 RON | 191.974 RON | 288.317 RON | −96.343 RON | −96.343 RON | 128.558 RON | 37.677 RON | 90.881 RON | −210.202 RON | 338.760 RON | 37.124 RON | 7.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA LOREDANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,4 K RON
Rezultat Net 2025
−96,3 K RON
Total Active 2025
128,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 205,0 K RON | 283,4 K RON | 380,4 K RON | 658,1 K RON | 370,3 K RON | 132,4 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 205,1 K RON | 283,4 K RON | 380,4 K RON | 666,5 K RON | 370,3 K RON | 192,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 158,7 K RON | 225,3 K RON | 294,1 K RON | 851,2 K RON | 456,5 K RON | 288,3 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 43,5 K RON | 55,6 K RON | 83,1 K RON | −192,8 K RON | −86,2 K RON | −96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,7 K RON (29.3%)
Active circulante90,9 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,1 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,46 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,8%
Marjă netă
-72,8%
ROA
-74,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 15,4 K RON | 228,9% |
| 2020 | 8,1 K RON | 24,8 K RON | 32,8% |
| 2021 | 34,8 K RON | 116,8 K RON | 29,8% |
| 2022 | 14,0 K RON | 179,2 K RON | 7,8% |
| 2023 | 257,2 K RON | 229,6 K RON | 112,0% |
| 2024 | 320,6 K RON | 206,7 K RON | 155,1% |
| 2025 | 338,8 K RON | 128,6 K RON | 263,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 205,0 K RON | 283,4 K RON | 380,4 K RON | 658,1 K RON | 370,3 K RON | 132,4 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 43,5 K RON | 55,6 K RON | 83,1 K RON | −192,8 K RON | −86,2 K RON | −96,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 15,4 K RON | 24,8 K RON | 116,8 K RON | 179,2 K RON | 229,6 K RON | 206,7 K RON | 128,6 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −19,8 K RON | 16,6 K RON | 82,1 K RON | 165,2 K RON | −27,6 K RON | −113,9 K RON | −210,2 K RON | ▼ 84,6% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 8,1 K RON | 34,8 K RON | 14,0 K RON | 257,2 K RON | 320,6 K RON | 338,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 2,50 | 1,39 | 9,55 | 0,77 | 0,41 | 0,27 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | -85,82 | 21,22 | 19,63 | 21,84 | -29,30 | -23,29 | -72,76 | ▼ 212,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 85 | 100 | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.