MATISTEFALI COM S.R.L.
CUI: 43752910
J4/349/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43752910
Cod înmatriculare
J4/349/2021
EUID
ROONRC.J4/349/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIRCEA ELIADE, 8, 8, B, 9
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
8
Bloc:
8
Scară:
B
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 119.174 RON | 145.004 RON | 117.739 RON | 25.873 RON | 27.265 RON | 103.435 RON | 0 RON | 103.435 RON | 26.073 RON | 77.362 RON | 97.103 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.705 RON | 393.491 RON | 323.818 RON | 66.186 RON | 69.673 RON | 137.733 RON | 0 RON | 137.733 RON | 92.259 RON | 45.474 RON | 131.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.501 RON | 337.826 RON | 312.464 RON | 22.387 RON | 25.362 RON | 128.261 RON | 0 RON | 128.261 RON | 114.646 RON | 13.615 RON | 125.358 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 206.496 RON | 206.496 RON | 188.745 RON | 15.971 RON | 17.751 RON | 163.983 RON | 0 RON | 163.983 RON | 130.617 RON | 33.366 RON | 159.873 RON | 916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 441.168 RON | 441.168 RON | 436.973 RON | −5.557 RON | 4.195 RON | 165.459 RON | 2.439 RON | 163.020 RON | 125.060 RON | 40.399 RON | 132.652 RON | 28.857 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POGAR IOANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.557 RON)
Cifra de Afaceri 2025
441,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
165,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 298,7 K RON | 299,5 K RON | 206,5 K RON | 441,2 K RON |
| Venituri totale | 145,0 K RON | 393,5 K RON | 337,8 K RON | 206,5 K RON | 441,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,7 K RON | 323,8 K RON | 312,5 K RON | 188,7 K RON | 437,0 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 66,2 K RON | 22,4 K RON | 16,0 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (1.5%)
Active circulante163,0 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,7 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,33 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,29 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,4 K RON | 103,4 K RON | 74,8% |
| 2022 | 45,5 K RON | 137,7 K RON | 33,0% |
| 2023 | 13,6 K RON | 128,3 K RON | 10,6% |
| 2024 | 33,4 K RON | 164,0 K RON | 20,4% |
| 2025 | 40,4 K RON | 165,5 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 298,7 K RON | 299,5 K RON | 206,5 K RON | 441,2 K RON | ▲ 113,6% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 66,2 K RON | 22,4 K RON | 16,0 K RON | −5,6 K RON | ▼ 134,8% |
| Total active | 103,4 K RON | 137,7 K RON | 128,3 K RON | 164,0 K RON | 165,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 26,1 K RON | 92,3 K RON | 114,6 K RON | 130,6 K RON | 125,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 77,4 K RON | 45,5 K RON | 13,6 K RON | 33,4 K RON | 40,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 3,03 | 9,42 | 4,91 | 4,04 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 21,71 | 22,16 | 7,47 | 7,73 | -1,26 | ▼ 116,3% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.