TEI DRIVE S.R.L.
CUI: 42360056
J4/355/2020
SRL
Bacău, Sat Pănceşti, Comuna Sascut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42360056
Cod înmatriculare
J4/355/2020
EUID
ROONRC.J4/355/2020
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Pănceşti, Comuna Sascut, PĂNCEŞTI, 267, 607523
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Pănceşti, Comuna Sascut
Stradă:
PĂNCEŞTI
Număr:
267
Cod poștal:
607523
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.455 RON | 109.655 RON | 87.107 RON | 21.491 RON | 22.548 RON | 42.798 RON | 135 RON | 42.663 RON | 21.691 RON | 21.107 RON | 2.080 RON | 19.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 354.969 RON | 355.669 RON | 272.645 RON | 79.894 RON | 83.024 RON | 124.067 RON | 135 RON | 123.932 RON | 101.585 RON | 22.482 RON | 715 RON | 43.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 758.053 RON | 758.664 RON | 609.904 RON | 141.325 RON | 148.760 RON | 253.367 RON | 87.701 RON | 165.666 RON | 141.525 RON | 111.842 RON | 917 RON | 60.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 810.597 RON | 811.004 RON | 613.569 RON | 189.487 RON | 197.435 RON | 343.895 RON | 198.188 RON | 145.707 RON | 189.643 RON | 154.252 RON | 715 RON | 81.695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 833.384 RON | 851.347 RON | 664.305 RON | 168.724 RON | 187.042 RON | 275.334 RON | 135.496 RON | 139.838 RON | 168.924 RON | 106.410 RON | 0 RON | 72.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEIRĂU MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
833,4 K RON
Rezultat Net 2024
168,7 K RON
Total Active 2024
275,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 355,0 K RON | 758,1 K RON | 810,6 K RON | 833,4 K RON |
| Venituri totale | 109,7 K RON | 355,7 K RON | 758,7 K RON | 811,0 K RON | 851,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,1 K RON | 272,6 K RON | 609,9 K RON | 613,6 K RON | 664,3 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 79,9 K RON | 141,3 K RON | 189,5 K RON | 168,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,5 K RON (49.2%)
Active circulante139,8 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,5 K RON
Numerar67,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,50 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
20,3%
ROA
61,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,1 K RON | 42,8 K RON | 49,3% |
| 2021 | 22,5 K RON | 124,1 K RON | 18,1% |
| 2022 | 111,8 K RON | 253,4 K RON | 44,1% |
| 2023 | 154,3 K RON | 343,9 K RON | 44,9% |
| 2024 | 106,4 K RON | 275,3 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 355,0 K RON | 758,1 K RON | 810,6 K RON | 833,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 79,9 K RON | 141,3 K RON | 189,5 K RON | 168,7 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 42,8 K RON | 124,1 K RON | 253,4 K RON | 343,9 K RON | 275,3 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 21,7 K RON | 101,6 K RON | 141,5 K RON | 189,6 K RON | 168,9 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 22,5 K RON | 111,8 K RON | 154,3 K RON | 106,4 K RON | ▼ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 5,51 | 1,48 | 0,94 | 1,31 | ▲ 39,1% |
| Marjă netă (%) | 19,63 | 22,51 | 18,64 | 23,38 | 20,25 | ▼ 13,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 78 | 77 | ▼ 1,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (168,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.