CASIOPEEA TRAVEL SRL
CUI: 30008847
J4/360/2016
SRL
Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30008847
Cod înmatriculare
J4/360/2016
EUID
ROONRC.J4/360/2016
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti, FILIPEŞTI, 120, 607185,
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Stradă:
FILIPEŞTI
Număr:
120
Cod poștal:
607185
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.352 RON | 75.357 RON | 61.668 RON | 12.935 RON | 13.689 RON | 35.045 RON | 0 RON | 35.045 RON | 19.260 RON | 15.785 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 32.150 RON | −32.150 RON | −32.150 RON | 12.618 RON | 0 RON | 12.618 RON | −12.890 RON | 25.508 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.566 RON | −6.566 RON | −6.566 RON | 12.240 RON | 0 RON | 12.240 RON | −19.456 RON | 31.696 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.225 RON | −1.225 RON | −1.225 RON | 10.015 RON | 0 RON | 10.015 RON | −20.681 RON | 30.696 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.500 RON | 4.500 RON | 300 RON | 3.528 RON | 4.200 RON | 14.087 RON | 0 RON | 14.087 RON | −17.153 RON | 31.240 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1 RON | −1 RON | −1 RON | 1.115 RON | 0 RON | 1.115 RON | −17.154 RON | 18.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 478 RON | −478 RON | −478 RON | 638 RON | 0 RON | 638 RON | −17.632 RON | 18.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANANE ROXANA-MAGDALENA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2863.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−478 RON
Total Active 2025
638 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 75,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61,7 K RON | 32,2 K RON | 6,6 K RON | 1,2 K RON | 300 RON | 1 RON | 478 RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −32,2 K RON | −6,6 K RON | −1,2 K RON | 3,5 K RON | −1 RON | −478 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante638 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar638 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-74,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 35,0 K RON | 45,0% |
| 2020 | 25,5 K RON | 12,6 K RON | 202,2% |
| 2021 | 31,7 K RON | 12,2 K RON | 259,0% |
| 2022 | 30,7 K RON | 10,0 K RON | 306,5% |
| 2023 | 31,2 K RON | 14,1 K RON | 221,8% |
| 2024 | 18,3 K RON | 1,1 K RON | 1.638,5% |
| 2025 | 18,3 K RON | 638 RON | 2.863,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −32,2 K RON | −6,6 K RON | −1,2 K RON | 3,5 K RON | −1 RON | −478 RON | ▼ 47.700,0% |
| Total active | 35,0 K RON | 12,6 K RON | 12,2 K RON | 10,0 K RON | 14,1 K RON | 1,1 K RON | 638 RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | −12,9 K RON | −19,5 K RON | −20,7 K RON | −17,2 K RON | −17,2 K RON | −17,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 25,5 K RON | 31,7 K RON | 30,7 K RON | 31,2 K RON | 18,3 K RON | 18,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,45 | 0,06 | 0,03 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 17,17 | – | – | – | 78,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 22 | 22 | 50 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2863.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.