DUMI DOC TRANS SRL
CUI: 30105165
J4/376/2012
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30105165
Cod înmatriculare
J4/376/2012
EUID
ROONRC.J4/376/2012
Data înmatriculării
2012-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GEORGE COŞBUC, 2, 600231
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
2
Cod poștal:
600231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.306 RON | 145.334 RON | 119.616 RON | 24.265 RON | 25.718 RON | 135.495 RON | 0 RON | 135.495 RON | 94.866 RON | 40.629 RON | 1.105 RON | 33.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 111.555 RON | 111.555 RON | 107.211 RON | 3.228 RON | 4.344 RON | 142.742 RON | 0 RON | 142.742 RON | 78.094 RON | 64.648 RON | 1.105 RON | 98.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 138.795 RON | 140.436 RON | 138.130 RON | 1.000 RON | 2.306 RON | 129.554 RON | 0 RON | 129.554 RON | 79.094 RON | 50.460 RON | 2.064 RON | 73.382 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 111.857 RON | 111.857 RON | 138.725 RON | −27.987 RON | −26.868 RON | 116.185 RON | 0 RON | 116.185 RON | 51.107 RON | 65.078 RON | 2.064 RON | 75.148 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 17.156 RON | 17.156 RON | 33.382 RON | −16.367 RON | −16.226 RON | 84.323 RON | 0 RON | 84.323 RON | 34.741 RON | 49.582 RON | 2.064 RON | 58.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 950 RON | −950 RON | −950 RON | 64.410 RON | 0 RON | 64.410 RON | 33.790 RON | 30.620 RON | 2.064 RON | 48.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU BOGDĂNEL ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
DUMITRU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−950 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−950 RON
Total Active 2024
64,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,3 K RON | 111,6 K RON | 138,8 K RON | 111,9 K RON | 17,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 145,3 K RON | 111,6 K RON | 140,4 K RON | 111,9 K RON | 17,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 119,6 K RON | 107,2 K RON | 138,1 K RON | 138,7 K RON | 33,4 K RON | 950 RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | −28,0 K RON | −16,4 K RON | −950 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe48,3 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 135,5 K RON | 30,0% |
| 2020 | 64,6 K RON | 142,7 K RON | 45,3% |
| 2021 | 50,5 K RON | 129,6 K RON | 39,0% |
| 2022 | 65,1 K RON | 116,2 K RON | 56,0% |
| 2023 | 49,6 K RON | 84,3 K RON | 58,8% |
| 2024 | 30,6 K RON | 64,4 K RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,3 K RON | 111,6 K RON | 138,8 K RON | 111,9 K RON | 17,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 3,2 K RON | 1,0 K RON | −28,0 K RON | −16,4 K RON | −950 RON | ▲ 94,2% |
| Total active | 135,5 K RON | 142,7 K RON | 129,6 K RON | 116,2 K RON | 84,3 K RON | 64,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 94,9 K RON | 78,1 K RON | 79,1 K RON | 51,1 K RON | 34,7 K RON | 33,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 64,6 K RON | 50,5 K RON | 65,1 K RON | 49,6 K RON | 30,6 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 2,21 | 2,57 | 1,79 | 1,70 | 2,10 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 16,70 | 2,89 | 0,72 | -25,02 | -95,40 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 85 | 47 | 54 | 75 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.