OTC DENTAL S.R.L.
CUI: 43777907
J4/380/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43777907
Cod înmatriculare
J4/380/2021
EUID
ROONRC.J4/380/2021
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NORDULUI, 22, 600241
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NORDULUI
Număr:
22
Cod poștal:
600241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237.941 RON | 237.941 RON | 32.248 RON | 202.125 RON | 205.693 RON | 214.255 RON | 2.624 RON | 211.631 RON | 202.325 RON | 11.930 RON | 0 RON | 199.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 284.559 RON | 284.559 RON | 164.186 RON | 116.281 RON | 120.373 RON | 133.498 RON | 74.139 RON | 59.359 RON | 116.521 RON | 16.977 RON | 0 RON | 40.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 952.971 RON | 952.979 RON | 735.154 RON | 208.763 RON | 217.825 RON | 394.370 RON | 290.249 RON | 104.121 RON | 209.003 RON | 185.367 RON | 3.775 RON | 59.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.011.159 RON | 1.014.412 RON | 901.579 RON | 86.875 RON | 112.833 RON | 324.069 RON | 237.710 RON | 86.359 RON | 114.531 RON | 209.538 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.118.135 RON | 1.118.757 RON | 975.676 RON | 111.191 RON | 143.081 RON | 338.008 RON | 176.180 RON | 161.828 RON | 108.931 RON | 229.077 RON | 0 RON | 56.914 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC MARTA-CRISTINA
administrator
Loc. Huşi, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
111,2 K RON
Total Active 2025
338,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,9 K RON | 284,6 K RON | 953,0 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 237,9 K RON | 284,6 K RON | 953,0 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 164,2 K RON | 735,2 K RON | 901,6 K RON | 975,7 K RON |
| Rezultat net | 202,1 K RON | 116,3 K RON | 208,8 K RON | 86,9 K RON | 111,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,2 K RON (52.1%)
Active circulante161,8 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,9 K RON
Numerar104,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,65 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
9,9%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 214,3 K RON | 5,6% |
| 2022 | 17,0 K RON | 133,5 K RON | 12,7% |
| 2023 | 185,4 K RON | 394,4 K RON | 47,0% |
| 2024 | 209,5 K RON | 324,1 K RON | 64,7% |
| 2025 | 229,1 K RON | 338,0 K RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,9 K RON | 284,6 K RON | 953,0 K RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 202,1 K RON | 116,3 K RON | 208,8 K RON | 86,9 K RON | 111,2 K RON | ▲ 28,0% |
| Total active | 214,3 K RON | 133,5 K RON | 394,4 K RON | 324,1 K RON | 338,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 202,3 K RON | 116,5 K RON | 209,0 K RON | 114,5 K RON | 108,9 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 17,0 K RON | 185,4 K RON | 209,5 K RON | 229,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 17,74 | 3,50 | 0,56 | 0,41 | 0,71 | ▲ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 84,95 | 40,86 | 21,91 | 8,59 | 9,94 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 78 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.