VALEXTINA SRL

CUI: 35812230 J4/385/2016 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35812230
Cod înmatriculare J4/385/2016
EUID ROONRC.J4/385/2016
Data înmatriculării 2016-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, VÎLCELE, 201BIS

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă: VÎLCELE
Număr: 201BIS

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 68.343 RON 68.343 RON 110.432 RON −44.140 RON −42.089 RON 75.852 RON 2.048 RON 73.804 RON −51.930 RON 127.782 RON 56.658 RON 15.696 RON 0 RON 0 RON 1
2020 9.264 RON 18.470 RON 50.835 RON −32.440 RON −32.365 RON 24.277 RON 1.521 RON 22.756 RON −84.370 RON 108.647 RON 12.595 RON 4.208 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.903 RON 8.903 RON 3.970 RON 4.666 RON 4.933 RON 21.210 RON 1.522 RON 19.688 RON −79.966 RON 101.272 RON 15.987 RON 3.608 RON 0 RON 96 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GROZESCU MARIA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−79.966 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 477.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
8,9 K RON
Rezultat Net 2021
4,7 K RON
Total Active 2021
21,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 68,3 K RON 9,3 K RON 8,9 K RON
Venituri totale 68,3 K RON 18,5 K RON 8,9 K RON
Cheltuieli totale 110,4 K RON 50,8 K RON 4,0 K RON
Rezultat net −44,1 K RON −32,4 K RON 4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −30,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−79.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (7.2%)
Active circulante19,7 K RON (92.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,0 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar93 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,56
Durata stocaj (zile) 655
Rotație creanțe (ori/an) 2,47
Durata încasare (zile) 148

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,4%
Marjă netă
52,4%
ROA
22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 127,8 K RON 75,9 K RON 168,5%
2020 108,6 K RON 24,3 K RON 447,5%
2021 101,3 K RON 21,2 K RON 477,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 68,3 K RON 9,3 K RON 8,9 K RON ▼ 3,9%
Rezultat net −44,1 K RON −32,4 K RON 4,7 K RON ▲ 114,4%
Total active 75,9 K RON 24,3 K RON 21,2 K RON ▼ 12,6%
Capitaluri proprii −51,9 K RON −84,4 K RON −80,0 K RON ▲ 5,2%
Datorii totale 127,8 K RON 108,6 K RON 101,3 K RON ▼ 6,8%
Lichiditate curentă 0,58 0,21 0,19 ▼ 7,2%
Marjă netă (%) -64,59 -350,17 52,41 ▲ 115,0%
Scor bonitate 24 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 477.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.