AGROCAR CEREAL S.R.L.
CUI: 43787412
J4/393/2021
SRL
Bacău, Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43787412
Cod înmatriculare
J4/393/2021
EUID
ROONRC.J4/393/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra, OSEBIŢI, 769, 607296
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra
Stradă:
OSEBIŢI
Număr:
769
Cod poștal:
607296
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 721.117 RON | 725.439 RON | 274.047 RON | 445.693 RON | 451.392 RON | 463.417 RON | 9.931 RON | 453.486 RON | 445.693 RON | 17.724 RON | 4.322 RON | 203.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 515.640 RON | 548.888 RON | 516.595 RON | 28.040 RON | 32.293 RON | 617.054 RON | 25.209 RON | 591.845 RON | 473.733 RON | 143.321 RON | 53.632 RON | 215.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.809 RON | 203.606 RON | 414.439 RON | −212.351 RON | −210.833 RON | 55.593 RON | 25.541 RON | 30.052 RON | −212.351 RON | 267.944 RON | 18.690 RON | −3.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 337.952 RON | 337.790 RON | 316.210 RON | 18.023 RON | 21.580 RON | 69.566 RON | 6.289 RON | 63.277 RON | −194.327 RON | 263.893 RON | 14.747 RON | 15.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIANGĂ IOSIF-CARMIL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante permanente
- Creșterea bovinelor de lapte
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−194.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 379.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
69,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 721,1 K RON | 515,6 K RON | 151,8 K RON | 338,0 K RON |
| Venituri totale | 725,4 K RON | 548,9 K RON | 203,6 K RON | 337,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,0 K RON | 516,6 K RON | 414,4 K RON | 316,2 K RON |
| Rezultat net | 445,7 K RON | 28,0 K RON | −212,4 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−194.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (9%)
Active circulante63,3 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,92 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,45 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,7 K RON | 463,4 K RON | 3,8% |
| 2022 | 143,3 K RON | 617,1 K RON | 23,2% |
| 2023 | 267,9 K RON | 55,6 K RON | 482,0% |
| 2024 | 263,9 K RON | 69,6 K RON | 379,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 721,1 K RON | 515,6 K RON | 151,8 K RON | 338,0 K RON | ▲ 122,6% |
| Rezultat net | 445,7 K RON | 28,0 K RON | −212,4 K RON | 18,0 K RON | ▲ 108,5% |
| Total active | 463,4 K RON | 617,1 K RON | 55,6 K RON | 69,6 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 445,7 K RON | 473,7 K RON | −212,4 K RON | −194,3 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 143,3 K RON | 267,9 K RON | 263,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 25,59 | 4,13 | 0,11 | 0,24 | ▲ 113,7% |
| Marjă netă (%) | 61,81 | 5,44 | -139,88 | 5,33 | ▲ 103,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 379.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.