CUBIC EXPLO S.R.L.
CUI: 42394601
J4/394/2020
SRL
Bacău, Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42394601
Cod înmatriculare
J4/394/2020
EUID
ROONRC.J4/394/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, RĂCĂCIUNI, 4, B, 2, 9, 607480
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni
Stradă:
RĂCĂCIUNI
Bloc:
4
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
607480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.497 RON | −16.497 RON | −16.497 RON | 353.711 RON | 292.076 RON | 61.635 RON | −16.297 RON | 370.008 RON | 0 RON | 1.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.910 RON | −23.910 RON | −23.910 RON | 352.166 RON | 290.575 RON | 61.591 RON | −40.207 RON | 392.373 RON | 55 RON | 6.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.268 RON | −16.268 RON | −16.268 RON | 347.418 RON | 286.250 RON | 61.168 RON | −56.476 RON | 404.589 RON | 54 RON | 31.322 RON | 0 RON | 695 RON | 0 |
| 2024 | 94.070 RON | 405.443 RON | 520.008 RON | −114.565 RON | −114.565 RON | 615.091 RON | 238.791 RON | 376.300 RON | −171.041 RON | 789.410 RON | 322.604 RON | 34.708 RON | 0 RON | 3.278 RON | 0 |
| 2025 | 191.107 RON | 302.910 RON | 98.801 RON | 187.342 RON | 204.109 RON | 367.331 RON | 193.872 RON | 173.459 RON | 16.302 RON | 353.083 RON | 123.942 RON | 22.021 RON | 0 RON | 2.054 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNCULEA DRAGOŞ SORIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,1 K RON
Rezultat Net 2025
187,3 K RON
Total Active 2025
367,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94,1 K RON | 191,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 405,4 K RON | 302,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 23,9 K RON | 16,3 K RON | 520,0 K RON | 98,8 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −23,9 K RON | −16,3 K RON | −114,6 K RON | 187,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,9 K RON (52.8%)
Active circulante173,5 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,9 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,68 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
106,8%
Marjă netă
98,0%
ROA
51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 370,0 K RON | 353,7 K RON | 104,6% |
| 2022 | 392,4 K RON | 352,2 K RON | 111,4% |
| 2023 | 404,6 K RON | 347,4 K RON | 116,5% |
| 2024 | 789,4 K RON | 615,1 K RON | 128,3% |
| 2025 | 353,1 K RON | 367,3 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94,1 K RON | 191,1 K RON | ▲ 103,2% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −23,9 K RON | −16,3 K RON | −114,6 K RON | 187,3 K RON | ▲ 263,5% |
| Total active | 353,7 K RON | 352,2 K RON | 347,4 K RON | 615,1 K RON | 367,3 K RON | ▼ 40,3% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −40,2 K RON | −56,5 K RON | −171,0 K RON | 16,3 K RON | ▲ 109,5% |
| Datorii totale | 370,0 K RON | 392,4 K RON | 404,6 K RON | 789,4 K RON | 353,1 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,48 | 0,49 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -121,79 | 98,03 | ▲ 180,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (187,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.