NEXT MEDIA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 34403571
J4/423/2015
SRL
Bacău, Sat Dumbrava, Comuna Iteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34403571
Cod înmatriculare
J4/423/2015
EUID
ROONRC.J4/423/2015
Data înmatriculării
2015-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Dumbrava, Comuna Iteşti, DUMBRAVA, 77, 607044
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dumbrava, Comuna Iteşti
Stradă:
DUMBRAVA
Număr:
77
Cod poștal:
607044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.908 RON | 86.908 RON | 73.170 RON | 11.130 RON | 13.738 RON | 289.514 RON | 84.788 RON | 204.726 RON | 178.951 RON | 110.563 RON | 2.552 RON | 25.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150.539 RON | 150.539 RON | 111.121 RON | 34.901 RON | 39.418 RON | 287.234 RON | 59.140 RON | 228.094 RON | 189.852 RON | 87.703 RON | 0 RON | 35.939 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 155.467 RON | 174.727 RON | 95.456 RON | 74.866 RON | 79.271 RON | 405.593 RON | 51.382 RON | 354.211 RON | 264.717 RON | 140.876 RON | 0 RON | 26.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.337.433 RON | 1.337.433 RON | 1.060.184 RON | 268.097 RON | 277.249 RON | 639.103 RON | 37.907 RON | 601.196 RON | 532.814 RON | 106.289 RON | 0 RON | 33.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 369.849 RON | 372.395 RON | 412.470 RON | −44.994 RON | −40.075 RON | 168.627 RON | 39.589 RON | 129.038 RON | 21.732 RON | 146.895 RON | 0 RON | 62.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 417.650 RON | 447.656 RON | 434.888 RON | 1.656 RON | 12.768 RON | 128.357 RON | 86.093 RON | 42.264 RON | 24.583 RON | 103.774 RON | 0 RON | 34.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 660.367 RON | 710.590 RON | 738.052 RON | −55.968 RON | −27.462 RON | 158.769 RON | 26.803 RON | 131.966 RON | −136.510 RON | 295.279 RON | 0 RON | 121.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.510 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
660,4 K RON
Rezultat Net 2025
−56,0 K RON
Total Active 2025
158,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 150,5 K RON | 155,5 K RON | 1,34 M RON | 369,8 K RON | 417,7 K RON | 660,4 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 150,5 K RON | 174,7 K RON | 1,34 M RON | 372,4 K RON | 447,7 K RON | 710,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 111,1 K RON | 95,5 K RON | 1,06 M RON | 412,5 K RON | 434,9 K RON | 738,1 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 34,9 K RON | 74,9 K RON | 268,1 K RON | −45,0 K RON | 1,7 K RON | −56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 806,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (16.9%)
Active circulante132,0 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,4 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,6 K RON | 289,5 K RON | 38,2% |
| 2020 | 87,7 K RON | 287,2 K RON | 30,5% |
| 2021 | 140,9 K RON | 405,6 K RON | 34,7% |
| 2022 | 106,3 K RON | 639,1 K RON | 16,6% |
| 2023 | 146,9 K RON | 168,6 K RON | 87,1% |
| 2024 | 103,8 K RON | 128,4 K RON | 80,9% |
| 2025 | 295,3 K RON | 158,8 K RON | 186,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 150,5 K RON | 155,5 K RON | 1,34 M RON | 369,8 K RON | 417,7 K RON | 660,4 K RON | ▲ 58,1% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 34,9 K RON | 74,9 K RON | 268,1 K RON | −45,0 K RON | 1,7 K RON | −56,0 K RON | ▼ 3.479,7% |
| Total active | 289,5 K RON | 287,2 K RON | 405,6 K RON | 639,1 K RON | 168,6 K RON | 128,4 K RON | 158,8 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 179,0 K RON | 189,9 K RON | 264,7 K RON | 532,8 K RON | 21,7 K RON | 24,6 K RON | −136,5 K RON | ▼ 655,3% |
| Datorii totale | 110,6 K RON | 87,7 K RON | 140,9 K RON | 106,3 K RON | 146,9 K RON | 103,8 K RON | 295,3 K RON | ▲ 184,5% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,60 | 2,51 | 5,66 | 0,88 | 0,41 | 0,45 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 12,81 | 23,18 | 48,16 | 20,05 | -12,17 | 0,40 | -8,48 | ▼ 2.220,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 100 | 30 | 53 | 27 | ▼ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 806,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.