NOVA TOPTHERM S.R.L.
CUI: 42431904
J4/435/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42431904
Cod înmatriculare
J4/435/2020
EUID
ROONRC.J4/435/2020
Data înmatriculării
2020-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GEORGE BACOVIA, 66, A, 3
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Bloc:
66
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 216.595 RON | 216.595 RON | 93.364 RON | 121.015 RON | 123.231 RON | 139.649 RON | 0 RON | 139.649 RON | 121.215 RON | 18.434 RON | 0 RON | 136.412 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 291.309 RON | 291.309 RON | 257.445 RON | 30.951 RON | 33.864 RON | 173.684 RON | 0 RON | 173.684 RON | 152.166 RON | 21.518 RON | 0 RON | 154.574 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 298.230 RON | 298.399 RON | 262.208 RON | 33.505 RON | 36.191 RON | 179.206 RON | 0 RON | 179.206 RON | 160.051 RON | 19.155 RON | 54.559 RON | 124.446 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 296.447 RON | 296.555 RON | 417.312 RON | −123.723 RON | −120.757 RON | 37.439 RON | 0 RON | 37.439 RON | −89.672 RON | 127.111 RON | 25.695 RON | 9.275 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 248.691 RON | 248.711 RON | 262.004 RON | −15.780 RON | −13.293 RON | 62.404 RON | 0 RON | 62.404 RON | −105.452 RON | 167.856 RON | 32.391 RON | 22.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 199.342 RON | 199.342 RON | 197.045 RON | 304 RON | 2.297 RON | 63.177 RON | 0 RON | 63.177 RON | −105.148 RON | 168.325 RON | 1.153 RON | 22.449 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL IRINA-PAULA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.148 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,3 K RON
Rezultat Net 2025
304 RON
Total Active 2025
63,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 291,3 K RON | 298,2 K RON | 296,4 K RON | 248,7 K RON | 199,3 K RON |
| Venituri totale | 216,6 K RON | 291,3 K RON | 298,4 K RON | 296,6 K RON | 248,7 K RON | 199,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 257,4 K RON | 262,2 K RON | 417,3 K RON | 262,0 K RON | 197,0 K RON |
| Rezultat net | 121,0 K RON | 31,0 K RON | 33,5 K RON | −123,7 K RON | −15,8 K RON | 304 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.148 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,89 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,88 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,4 K RON | 139,6 K RON | 13,2% |
| 2021 | 21,5 K RON | 173,7 K RON | 12,4% |
| 2022 | 19,2 K RON | 179,2 K RON | 10,7% |
| 2023 | 127,1 K RON | 37,4 K RON | 339,5% |
| 2024 | 167,9 K RON | 62,4 K RON | 269,0% |
| 2025 | 168,3 K RON | 63,2 K RON | 266,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 291,3 K RON | 298,2 K RON | 296,4 K RON | 248,7 K RON | 199,3 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 121,0 K RON | 31,0 K RON | 33,5 K RON | −123,7 K RON | −15,8 K RON | 304 RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 139,6 K RON | 173,7 K RON | 179,2 K RON | 37,4 K RON | 62,4 K RON | 63,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 121,2 K RON | 152,2 K RON | 160,1 K RON | −89,7 K RON | −105,5 K RON | −105,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 21,5 K RON | 19,2 K RON | 127,1 K RON | 167,9 K RON | 168,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 8,07 | 9,36 | 0,29 | 0,37 | 0,38 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 55,87 | 10,62 | 11,23 | -41,74 | -6,35 | 0,15 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.