SENSIM CAFE SRL
CUI: 33151239
J4/461/2014
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33151239
Cod înmatriculare
J4/461/2014
EUID
ROONRC.J4/461/2014
Data înmatriculării
2014-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CONSTANTIN MUŞAT, 3, 1, 6, 600092, Vila Crina
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CONSTANTIN MUŞAT
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
600092
Completare adresă:
Vila Crina
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.772 RON | 24.772 RON | 27.704 RON | −3.675 RON | −2.932 RON | 127.719 RON | 1.278 RON | 126.441 RON | −155.012 RON | 282.841 RON | 113.514 RON | 12.761 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 943 RON | −943 RON | −943 RON | 126.949 RON | 508 RON | 126.441 RON | −155.955 RON | 283.014 RON | 113.514 RON | 12.761 RON | 0 RON | 110 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRARE LUCIA BEATRICE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−155.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−943 RON
Total Active 2020
126,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,7 K RON | 943 RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −943 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−155.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate508 RON (0.4%)
Active circulante126,4 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,5 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar166 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,8 K RON | 127,7 K RON | 221,5% |
| 2020 | 283,0 K RON | 126,9 K RON | 222,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −943 RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 127,7 K RON | 126,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −155,0 K RON | −156,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 282,8 K RON | 283,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,45 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -14,84 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.