OFFICE PEDI 0408 SRL
CUI: 35886318
J4/465/2016
SRL
Bacău, Sat Negri, Comuna Negri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35886318
Cod înmatriculare
J4/465/2016
EUID
ROONRC.J4/465/2016
Data înmatriculării
2016-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Negri, Comuna Negri, COSTACHE NEGRI, 36, 607345
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Negri, Comuna Negri
Stradă:
COSTACHE NEGRI
Număr:
36
Cod poștal:
607345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4 RON | 632 RON | −628 RON | −628 RON | 1.295 RON | 0 RON | 1.295 RON | −428 RON | 1.723 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 760.277 RON | 760.277 RON | 708.610 RON | 44.744 RON | 51.667 RON | 130.986 RON | 10.450 RON | 120.536 RON | 44.351 RON | 86.635 RON | 66.288 RON | 45.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 276.517 RON | 276.517 RON | 290.688 RON | −17.251 RON | −14.171 RON | 145.895 RON | 7.235 RON | 138.660 RON | 27.100 RON | 118.795 RON | 92.126 RON | 45.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.578 RON | 11.578 RON | 46.681 RON | −35.450 RON | −35.103 RON | 116.592 RON | 3.485 RON | 113.107 RON | −2.963 RON | 119.555 RON | 105.759 RON | 7.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.856 RON | 91.856 RON | 94.430 RON | −2.574 RON | −2.574 RON | 93.280 RON | 0 RON | 93.280 RON | −5.537 RON | 98.817 RON | 920 RON | 92.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.813 RON | 15.813 RON | 25.381 RON | −9.568 RON | −9.568 RON | 38.690 RON | 0 RON | 38.690 RON | −15.106 RON | 53.796 RON | 0 RON | 2.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARTENE IULIA ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.568 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,8 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
38,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 760,3 K RON | 276,5 K RON | 11,6 K RON | 91,9 K RON | 15,8 K RON |
| Venituri totale | 4 RON | 760,3 K RON | 276,5 K RON | 11,6 K RON | 91,9 K RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 632 RON | 708,6 K RON | 290,7 K RON | 46,7 K RON | 94,4 K RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | −628 RON | 44,7 K RON | −17,3 K RON | −35,5 K RON | −2,6 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,5%
Marjă netă
-60,5%
ROA
-24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 133,1% |
| 2020 | 86,6 K RON | 131,0 K RON | 66,1% |
| 2021 | 118,8 K RON | 145,9 K RON | 81,4% |
| 2022 | 119,6 K RON | 116,6 K RON | 102,5% |
| 2023 | 98,8 K RON | 93,3 K RON | 105,9% |
| 2024 | 53,8 K RON | 38,7 K RON | 139,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 760,3 K RON | 276,5 K RON | 11,6 K RON | 91,9 K RON | 15,8 K RON | ▼ 82,8% |
| Rezultat net | −628 RON | 44,7 K RON | −17,3 K RON | −35,5 K RON | −2,6 K RON | −9,6 K RON | ▼ 271,7% |
| Total active | 1,3 K RON | 131,0 K RON | 145,9 K RON | 116,6 K RON | 93,3 K RON | 38,7 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −428 RON | 44,4 K RON | 27,1 K RON | −3,0 K RON | −5,5 K RON | −15,1 K RON | ▼ 172,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 86,6 K RON | 118,8 K RON | 119,6 K RON | 98,8 K RON | 53,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,39 | 1,17 | 0,95 | 0,94 | 0,72 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | – | 5,89 | -6,24 | -306,18 | -2,80 | -60,51 | ▼ 2.061,1% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 37 | 17 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.