ALYN BUSINESS COFEE S.R.L.
CUI: 39094027
J4/465/2018
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39094027
Cod înmatriculare
J4/465/2018
EUID
ROONRC.J4/465/2018
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Mărăşeşti, 10, 5, 54, 601117
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
Mărăşeşti
Număr:
10
Etaj:
5
Apartament:
54
Cod poștal:
601117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.736 RON | 123.736 RON | 129.141 RON | −6.653 RON | −5.405 RON | 6.665 RON | 3.478 RON | 3.187 RON | −25.768 RON | 32.433 RON | 2.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 76.877 RON | 76.877 RON | 25.518 RON | 50.173 RON | 51.359 RON | 29.324 RON | 0 RON | 29.324 RON | 24.405 RON | 4.919 RON | 0 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.017 RON | 317.017 RON | 301.644 RON | 11.701 RON | 15.373 RON | 293.905 RON | 208.697 RON | 85.208 RON | 36.106 RON | 257.799 RON | 49.805 RON | 1.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 780.389 RON | 920.389 RON | 879.750 RON | 31.181 RON | 40.639 RON | 391.855 RON | 290.650 RON | 101.205 RON | 67.287 RON | 324.568 RON | 34.848 RON | 26.050 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.114.619 RON | 1.220.892 RON | 1.200.102 RON | 8.446 RON | 20.790 RON | 455.484 RON | 376.049 RON | 79.435 RON | 29.790 RON | 425.694 RON | 34.883 RON | 20.921 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.364.654 RON | 1.434.251 RON | 1.376.850 RON | 47.558 RON | 57.401 RON | 453.143 RON | 316.143 RON | 137.000 RON | 77.349 RON | 375.794 RON | 79.129 RON | 14.970 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
FĂCĂOARU ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
FĂCĂOARU EUGENIA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
47,6 K RON
Total Active 2024
453,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 76,9 K RON | 298,0 K RON | 780,4 K RON | 1,11 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 123,7 K RON | 76,9 K RON | 317,0 K RON | 920,4 K RON | 1,22 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,1 K RON | 25,5 K RON | 301,6 K RON | 879,8 K RON | 1,20 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 50,2 K RON | 11,7 K RON | 31,2 K RON | 8,4 K RON | 47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,1 K RON (69.8%)
Active circulante137,0 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,1 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,25 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,16 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,4 K RON | 6,7 K RON | 486,6% |
| 2020 | 4,9 K RON | 29,3 K RON | 16,8% |
| 2021 | 257,8 K RON | 293,9 K RON | 87,7% |
| 2022 | 324,6 K RON | 391,9 K RON | 82,8% |
| 2023 | 425,7 K RON | 455,5 K RON | 93,5% |
| 2024 | 375,8 K RON | 453,1 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 76,9 K RON | 298,0 K RON | 780,4 K RON | 1,11 M RON | 1,36 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 50,2 K RON | 11,7 K RON | 31,2 K RON | 8,4 K RON | 47,6 K RON | ▲ 463,1% |
| Total active | 6,7 K RON | 29,3 K RON | 293,9 K RON | 391,9 K RON | 455,5 K RON | 453,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −25,8 K RON | 24,4 K RON | 36,1 K RON | 67,3 K RON | 29,8 K RON | 77,3 K RON | ▲ 159,6% |
| Datorii totale | 32,4 K RON | 4,9 K RON | 257,8 K RON | 324,6 K RON | 425,7 K RON | 375,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 5,96 | 0,33 | 0,31 | 0,19 | 0,36 | ▲ 95,4% |
| Marjă netă (%) | -5,38 | 65,26 | 3,93 | 4,00 | 0,76 | 3,48 | ▲ 357,9% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 45 | 53 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.