CIDAREPCOM S.R.L.

CUI: 43850978 J4/466/2021 SRL Bacău, Sat Climeşti, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43850978
Cod înmatriculare J4/466/2021
EUID ROONRC.J4/466/2021
Data înmatriculării 2021-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Climeşti, Comuna Bereşti-Bistriţa, CLIMEŞTI, 15, 607043

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Climeşti, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă: CLIMEŞTI
Număr: 15
Cod poștal: 607043

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 231.797 RON 231.797 RON 151.647 RON 77.878 RON 80.150 RON 140.883 RON 0 RON 140.883 RON 78.078 RON 62.805 RON 149 RON 2.500 RON 0 RON 0 RON 3
2022 285.902 RON 285.902 RON 277.246 RON 5.797 RON 8.656 RON 52.067 RON 0 RON 52.067 RON 6.037 RON 46.030 RON 9.319 RON 17.450 RON 0 RON 0 RON 6
2023 125.715 RON 125.718 RON 113.835 RON 10.626 RON 11.883 RON 60.322 RON 0 RON 60.322 RON 15.463 RON 44.859 RON 3.746 RON 22.354 RON 0 RON 0 RON 5
2024 0 RON 0 RON 26.724 RON −26.724 RON −26.724 RON 43.495 RON 0 RON 43.495 RON −11.261 RON 54.756 RON 3.747 RON 22.354 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RILEA CLIF
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
LEONTE DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
  • Fabricarea altor produse din material plastic
  • Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.261 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.724 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−26,7 K RON
Total Active 2024
43,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 231,8 K RON 285,9 K RON 125,7 K RON 0 RON
Venituri totale 231,8 K RON 285,9 K RON 125,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 151,6 K RON 277,2 K RON 113,8 K RON 26,7 K RON
Rezultat net 77,9 K RON 5,8 K RON 10,6 K RON −26,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −53,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-61,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 62,8 K RON 140,9 K RON 44,6%
2022 46,0 K RON 52,1 K RON 88,4%
2023 44,9 K RON 60,3 K RON 74,4%
2024 54,8 K RON 43,5 K RON 125,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 231,8 K RON 285,9 K RON 125,7 K RON 0 RON –
Rezultat net 77,9 K RON 5,8 K RON 10,6 K RON −26,7 K RON ▼ 351,5%
Total active 140,9 K RON 52,1 K RON 60,3 K RON 43,5 K RON ▼ 27,9%
Capitaluri proprii 78,1 K RON 6,0 K RON 15,5 K RON −11,3 K RON ▼ 172,8%
Datorii totale 62,8 K RON 46,0 K RON 44,9 K RON 54,8 K RON ▲ 22,1%
Lichiditate curentă 2,24 1,13 1,34 0,79 ▼ 40,9%
Marjă netă (%) 33,60 2,03 8,45 – –
Scor bonitate 87 57 70 20 ▼ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.