DAVID ILINCA TRANS S.R.L.
CUI: 42474174
J4/475/2020
SRL
Bacău, Sat Magazia, Comuna Răchitoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42474174
Cod înmatriculare
J4/475/2020
EUID
ROONRC.J4/475/2020
Data înmatriculării
2020-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Magazia, Comuna Răchitoasa, MAGAZIA, 22, 607502
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Magazia, Comuna Răchitoasa
Stradă:
MAGAZIA
Număr:
22
Cod poștal:
607502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 120.967 RON | 121.136 RON | 116.945 RON | 2.980 RON | 4.191 RON | 458.782 RON | 388.498 RON | 70.284 RON | 3.180 RON | 481.722 RON | 4.924 RON | 27.485 RON | 0 RON | 26.120 RON | 4 |
| 2021 | 1.096.513 RON | 1.103.760 RON | 1.020.174 RON | 72.548 RON | 83.586 RON | 699.958 RON | 306.794 RON | 393.164 RON | 75.728 RON | 650.350 RON | 2.912 RON | 319.030 RON | 0 RON | 26.120 RON | 6 |
| 2022 | 921.863 RON | 1.048.387 RON | 642.392 RON | 395.511 RON | 405.995 RON | 955.997 RON | 434.069 RON | 521.928 RON | 445.353 RON | 556.878 RON | 143 RON | 499.443 RON | 0 RON | 46.234 RON | 4 |
| 2023 | 1.450 RON | 1.450 RON | 156.492 RON | −155.187 RON | −155.042 RON | 847.332 RON | 320.228 RON | 527.104 RON | 290.166 RON | 611.806 RON | 143 RON | 491.037 RON | 0 RON | 54.640 RON | 2 |
| 2024 | 577 RON | 577 RON | 89.863 RON | −89.286 RON | −89.286 RON | 683.249 RON | 230.936 RON | 452.313 RON | 200.879 RON | 528.604 RON | 143.619 RON | 256.464 RON | 0 RON | 46.234 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 51.687 RON | 129.513 RON | −77.826 RON | −77.826 RON | 85.969 RON | 63.030 RON | 22.939 RON | −74.480 RON | 160.449 RON | 0 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN IOANA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−77,8 K RON
Total Active 2025
86,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 1,10 M RON | 921,9 K RON | 1,5 K RON | 577 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 1,5 K RON | 577 RON | 51,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,9 K RON | 1,02 M RON | 642,4 K RON | 156,5 K RON | 89,9 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 72,5 K RON | 395,5 K RON | −155,2 K RON | −89,3 K RON | −77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (73.3%)
Active circulante22,9 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe577 RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-90,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 481,7 K RON | 458,8 K RON | 105,0% |
| 2021 | 650,4 K RON | 700,0 K RON | 92,9% |
| 2022 | 556,9 K RON | 956,0 K RON | 58,3% |
| 2023 | 611,8 K RON | 847,3 K RON | 72,2% |
| 2024 | 528,6 K RON | 683,2 K RON | 77,4% |
| 2025 | 160,4 K RON | 86,0 K RON | 186,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 1,10 M RON | 921,9 K RON | 1,5 K RON | 577 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 72,5 K RON | 395,5 K RON | −155,2 K RON | −89,3 K RON | −77,8 K RON | ▲ 12,8% |
| Total active | 458,8 K RON | 700,0 K RON | 956,0 K RON | 847,3 K RON | 683,2 K RON | 86,0 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 75,7 K RON | 445,4 K RON | 290,2 K RON | 200,9 K RON | −74,5 K RON | ▼ 137,1% |
| Datorii totale | 481,7 K RON | 650,4 K RON | 556,9 K RON | 611,8 K RON | 528,6 K RON | 160,4 K RON | ▼ 69,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,60 | 0,94 | 0,86 | 0,86 | 0,14 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 2,46 | 6,62 | 42,90 | -10.702,55 | -15.474,18 | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 68 | 73 | 35 | 37 | 22 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.