ORTHODIVISION OFFICE CONCEPT S.R.L.
CUI: 47829693
J4/480/2023
SRL
Bacău, Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47829693
Cod înmatriculare
J4/480/2023
EUID
ROONRC.J4/480/2023
Data înmatriculării
2023-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi, RĂCĂUŢI, 327, 607611
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Răcăuţi, Comuna Buciumi
Stradă:
RĂCĂUŢI
Număr:
327
Cod poștal:
607611
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.844 RON | −14.844 RON | −14.844 RON | 155.112 RON | 155.000 RON | 112 RON | −14.644 RON | 187.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.792 RON | 0 |
| 2024 | 200.350 RON | 200.350 RON | 182.057 RON | 17.695 RON | 18.293 RON | 333.503 RON | 265.511 RON | 67.992 RON | 3.051 RON | 330.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTIAN CĂLIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,4 K RON
Rezultat Net 2024
17,7 K RON
Total Active 2024
333,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 200,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 182,1 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,5 K RON (79.6%)
Active circulante68,0 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar68,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
8,8%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 187,5 K RON | 155,1 K RON | 120,9% |
| 2024 | 330,5 K RON | 333,5 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200,4 K RON | – |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 17,7 K RON | ▲ 219,2% |
| Total active | 155,1 K RON | 333,5 K RON | ▲ 115,0% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | 3,1 K RON | ▲ 120,8% |
| Datorii totale | 187,5 K RON | 330,5 K RON | ▲ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,21 | ▲ 34.200,0% |
| Marjă netă (%) | – | 8,83 | – |
| Scor bonitate | 22 | 51 | ▲ 131,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.