ELLA BUSINESS CENTER S.R.L.

CUI: 43868665 J4/486/2021 SRL Bacău, Sat Valea Şoşii, Comuna Poduri
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43868665
Cod înmatriculare J4/486/2021
EUID ROONRC.J4/486/2021
Data înmatriculării 2021-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Valea Şoşii, Comuna Poduri, VALEA ŞOSII, 607472

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Valea Şoşii, Comuna Poduri
Stradă: VALEA ŞOSII
Cod poștal: 607472

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 17.020 RON 17.020 RON 33.834 RON −17.325 RON −16.814 RON 8.293 RON 0 RON 8.293 RON −17.125 RON 25.418 RON 6.572 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 59.239 RON 61.645 RON 78.408 RON −18.612 RON −16.763 RON 13.103 RON 0 RON 13.103 RON −35.737 RON 48.840 RON 8.162 RON 242 RON 0 RON 0 RON 0
2023 118.605 RON 133.649 RON 127.166 RON 5.414 RON 6.483 RON 35.080 RON 0 RON 35.080 RON −30.323 RON 65.403 RON 23.881 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 130.727 RON 221.325 RON 184.716 RON 30.665 RON 36.609 RON 20.246 RON 12.830 RON 7.416 RON 342 RON 19.904 RON 5.447 RON 75 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA ELENA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,7 K RON
Rezultat Net 2024
30,7 K RON
Total Active 2024
20,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 17,0 K RON 59,2 K RON 118,6 K RON 130,7 K RON
Venituri totale 17,0 K RON 61,6 K RON 133,6 K RON 221,3 K RON
Cheltuieli totale 33,8 K RON 78,4 K RON 127,2 K RON 184,7 K RON
Rezultat net −17,3 K RON −18,6 K RON 5,4 K RON 30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,8 K RON (63.4%)
Active circulante7,4 K RON (36.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Creanțe75 RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,00
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 1.743,03
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,0%
Marjă netă
23,5%
ROA
151,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 25,4 K RON 8,3 K RON 306,5%
2022 48,8 K RON 13,1 K RON 372,7%
2023 65,4 K RON 35,1 K RON 186,4%
2024 19,9 K RON 20,2 K RON 98,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,0 K RON 59,2 K RON 118,6 K RON 130,7 K RON ▲ 10,2%
Rezultat net −17,3 K RON −18,6 K RON 5,4 K RON 30,7 K RON ▲ 466,4%
Total active 8,3 K RON 13,1 K RON 35,1 K RON 20,2 K RON ▼ 42,3%
Capitaluri proprii −17,1 K RON −35,7 K RON −30,3 K RON 342 RON ▲ 101,1%
Datorii totale 25,4 K RON 48,8 K RON 65,4 K RON 19,9 K RON ▼ 69,6%
Lichiditate curentă 0,33 0,27 0,54 0,37 ▼ 30,5%
Marjă netă (%) -101,79 -31,42 4,56 23,46 ▲ 414,5%
Scor bonitate 19 19 50 56 ▲ 12,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.