THEIA UNO S.R.L.
CUI: 43541980
J4/49/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43541980
Cod înmatriculare
J4/49/2021
EUID
ROONRC.J4/49/2021
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHIOCEILOR, 2, 600155, Cam. 5
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GHIOCEILOR
Număr:
2
Cod poștal:
600155
Completare adresă:
Cam. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 474 RON | 2.438 RON | 2.526 RON | 3.200 RON | 0 RON | 3.200 RON | 2.638 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.731 RON | 144.016 RON | 138.653 RON | 3.771 RON | 5.363 RON | 68.096 RON | 0 RON | 68.096 RON | 6.409 RON | 61.687 RON | 60.809 RON | 2.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.005 RON | 107.310 RON | 87.467 RON | 18.889 RON | 19.843 RON | 78.198 RON | 0 RON | 78.198 RON | 25.298 RON | 52.900 RON | 73.737 RON | 1.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.400 RON | 77.396 RON | 56.547 RON | 17.986 RON | 20.849 RON | 73.186 RON | 0 RON | 73.186 RON | 43.284 RON | 29.902 RON | 72.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROFTEI ANDREEA-IOANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
78,4 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
73,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 112,7 K RON | 106,0 K RON | 78,4 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 144,0 K RON | 107,3 K RON | 77,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 474 RON | 138,7 K RON | 87,5 K RON | 56,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 3,8 K RON | 18,9 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,3 K RON
Numerar855 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 337 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
22,9%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 562 RON | 3,2 K RON | 17,6% |
| 2022 | 61,7 K RON | 68,1 K RON | 90,6% |
| 2023 | 52,9 K RON | 78,2 K RON | 67,7% |
| 2024 | 29,9 K RON | 73,2 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 112,7 K RON | 106,0 K RON | 78,4 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 3,8 K RON | 18,9 K RON | 18,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Total active | 3,2 K RON | 68,1 K RON | 78,2 K RON | 73,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 6,4 K RON | 25,3 K RON | 43,3 K RON | ▲ 71,1% |
| Datorii totale | 562 RON | 61,7 K RON | 52,9 K RON | 29,9 K RON | ▼ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 1,10 | 1,48 | 2,45 | ▲ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 81,27 | 3,35 | 17,82 | 22,94 | ▲ 28,7% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.